Advisor сегодня в 09:56
Зарабатывайте вместе с нами:
Advisor сегодня в 09:56
Брокер Alfa-Forex: http://grandfx.ru/alfa-forex
Advisor сегодня в 09:56
ПАММ-счет ATinvest.USD: http://grandfx.ru/atinvest.usd
Advisor сегодня в 09:56
ПАММ-счет ATinvest.RUB: http://grandfx.ru/atinvest.rub
Ограничение!
Гости не могут отправлять сообщения в прямой эфир.
Зарегистрируйтесть или авторизуйтесть, чтобы снять данное ограничение.
Новости форума
Stan NordFX отвечает в теме
Разделы статей
+3 RSS-лента RSS-лента

AllTogether

Автор блога: Advisor
Модели японских свечей
Меня часто просят рассказать подробно об основных моделях японских свечей (паттернов). Для их нахождения, кстати, у нас имеется отличнейший индикатор — Pattern Recognition Master! Так какие же существуют паттерны (они же свечные модели, шаблоны, сетапы), что видит индикатор на графике? Давайте разбираться:

Медвежьи паттерны (Bearish patterns)
Падающая звезда. Может сигнализировать о конце бычьего тренда. Должны быть подтверждены другими моделями. Чем длиннее тень (хвост), тем сильнее сигнал.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Вечерняя звезда. Действует как сильный сигнал разворота тренда. Обратите внимание, что тени должны быть очень коротким, и тело не должно быть большим также.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Вечерняя звезда доджи. Почти так же, как предыдущие, но многие трейдеры считают его более сильным сигналом.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Темное облако. Состоит из двух свечей, означает окончание бычьего тренда. Важный момент, открытие второй свечи должно быть выше закрытия первой. Вторая свеча должна закрываться ниже 50% поверхности тела первой свечи. Оба тела должны быть достаточно длинными. Умеренно сильный сигнал.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Медвежье поглощение. Модель из двух свечей, появляется в конце восходящего тренда. Вторая (медвежья) свеча должна открыться выше, чем high первой свечи и закрыться под точкой low первой свечи (полностью поглотить его). Умеренно сильный сигнал.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Бычьи паттерны (Bullish patterns)
Бычий молот. Может сигнализировать о конце медвежьего тренда. Должен быть подтвержден другими шаблонами. Чем длиннее тень, тем сильнее сигнал.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Утренняя звезда. Действует как сильный сигнал разворота тренда. Обратите внимание, что тени должны быть очень коротким, и тело не должно быть большим также.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Утренняя звезда доджи. Почти так же, как предыдущие, но некоторые трейдеры считают его более сильным сигналом.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Просвет в облаках. Состоит из двух свечей и свидетельствует об окончании медвежьего тренда. Обратите внимание на открытие второй свечи, оно должно быть ниже закрытия первой своей. Вторая свеча должна закрыться выше 50% поверхности тела первой свечи. Оба тела должны быть достаточно длинными. Умеренно сильный сигнал.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Модель бычьего поглощения. Модель из двух свечей появляется в конце нисходящего тренда. Вторая (бычья) свеча должна открыться ниже точки low первой свечи и должна закрыться выше точки high первой (полностью поглотить его). Умеренно сильный сигнал.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Выискивать вручную сетапы свечных моделей для Вас может оказаться весьма утомительным занятием, поэтому специально был создан замечательный индикатор Pattern Recognition Master. Скачайте Вы его можете по ссылке совершенно бесплатно!
VSA: «вытряхивание» - shake-out
Вытряхивание, ложный выпад вниз, от англ. «shake out» – вытряхивать.

Зеркальный маневр: ап-траст, ложный выпад вверх - up-thrust.

Price Action и объемы

Вытряхивание дает бар с широким диапазоном, в рынке высокая волатильность. Закрытие происходит в верхней части бара, что указывает на присутствие в рынке большого покупателя. Объем при этом высокий, но нередки случаи, когда вытряхивания проходят на среднем или небольшом объеме.

В случае с высоким объемом можем говорить об останавливающем объеме в рынке.

В случае со средним или низким объемом можем говорить об отсутствии предложения крупных операторов, а соответственно об отсутствии их интереса уводить цену дальше вниз.

В любом случае вытряхивание нужно рассматривать в широком контексте: крупный тренд, серия маневров за последние несколько дней, ключевые уровни.

Вытряхивания могут встречаться на любых тайм-фреймах. Но сигнал тем надежнее, чем старше ТФ, где вы его наблюдаете.

Вытряхивание во флэте и в тренде

Во флэте вытряхивание – это часто ложный пробой нижней границы флэта с захватом селл-стопов и уводом этих продавцов вверх к их стоп-лоссам. Также на обновленных минимумах вытряхиваются из рынка покупатели – срабатывают их стоп-лоссы.

В тренде вытряхивание – это ложный пробой предыдущего минимума, который при этом не нарушает геометрию тренда. Имеется ввиду восходящий тренд, поскольку вытряхивание – это бычий сигнал.

Примеры

На восходящем тренде вытряхивания встречаются на окончании коррекций. Волновики скажут, что состоялась подволна С либо 5-я подволна в коррекции, если коррекция затянулась. Неважно, как это называется, важен захват стопов покупателей и привлечение продавцов.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

На этом скриншоте от 29 и 30 ноября 2012 года видим два разных по характеру вытряхивания. Первое заканчивается отсутствием давления (или предложения — supply) крупного игрока, цена разворачивается по инерции, больших усилий толкать цену вверх не нужно. Второе вытряхивание заканчивается бычьим объемом — агрессивными покупками. В обоих случаях из рынка вытряхнуты покупатели, которые в будущем могли бы составить конкуренцию маркет-мейкеру за цены вверху для закрытия сделок.

Во флэте вытряхивание выполняет для маркет-мейкера точно такую же функцию, как и в тренде. За предыдущим пиком – внизу флэта, ложный пробой – в рынок заходят продавцы и выходят покупатели (по стопам).
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Эффектно выглядят вытряхивания перед выходом из флэта. Особенность этого примера от 21 ноября 2012 года — вытряхивание происходило на азиатской сессии, когда рынком легче управлять. В сравнении с объемами Европы или Америки выделенные на графике бары выглядят невнушительно. Но для Азии это гигантский объем, который говорит о большом количестве сработавших внизу рынка селлов — это и стоп-лоссы покупателей и селл-стопы продавцов. Позже в рынок приходит бычий объем — это агрессивные покупки по рынку.

Задумка крупного оператора, проводящего вытряхивание

На рынке маркет-мейкер делает всего две вещи:

Вовлекает толпу в заведомо убыточную сделку: массы трейдеров «сбрасываются» большому игроку на его крупную позицию, предоставляя необходимую ликвидность и делая потенциал его профита большим.
Вытряхивает толпу из заведомо прибыльных сделок: массы трейдеров, видя, как цена идет не в их сторону, закрывают свои сделки, что дает маркет-мейкеру дополнительную ликвидность для его крупных позиций.
Поэтому и на вытряхивании смысл один: вытряхнуть из рынка покупателей и завлечь продавцов.
VSA: «ап-траст» - up-thrust
Ап-траст, ложный выпад вверх, от англ. «up-thrust» — выпад вверх.

Зеркальный маневр: вытряхивание, ложный выпад вниз - shake-out.

Price Action и объемы

Ап-траст дает бар с широким диапазоном, в рынке высокая волатильность. Закрытие происходит в нижней части бара, что указывает на присутствие в рынке большого продавца. Объем при этом высокий, но нередки случаи, когда ап-трасты проходят на среднем или небольшом объеме.

В случае с высоким объемом можем говорить об останавливающем объеме в рынке.

В случае со средним или низким объемом можем говорить об отсутствии спроса крупных операторов, а соответственно об отсутствии их интереса уводить цену дальше вверх.

В любом случае ап-траст нужно рассматривать в широком контексте: крупный тренд, серия маневров за последние несколько дней, ключевые уровни.

Ап-трасты могут встречаться на любых тайм-фреймах. Но сигнал тем надежнее, чем старше ТФ, где вы его наблюдаете.

Ап-траст во флэте и в тренде

Во флэте ап-траст — это часто ложный пробой верхней границы флэта с захватом бай-стопов и уводом этих покупателей вниз к их стоп-лоссам. Также на обновленных максимумах вытряхиваются из рынка продавцы — срабатывают их стоп-лоссы.

В тренде ап-траст — это ложный пробой предыдущего максимума, который при этом не нарушает геометрию тренда. Имеется ввиду нисходящий тренд, поскольку ап-траст — это медвежий сигнал.

Примеры

В нисходящем тренде ап-трасты встречаются на окончании коррекций. Волновики скажут, что состоялась подволна С либо 5-я подволна в коррекции, если коррекция затянулась. Неважно, как это называется, важен захват стопов продавцов и привлечение покупателей. На этом скриншоте от 5 декабря 2012 года видим, как формируется 3-я подволна коррекции. Пробой максимума всегда привлекает в рынок покупателей (из толпы). Маркет-мейкер этим активно пользуется и ведет цену к предыдущим хаям. На них он получает ликвидность для своих сделок ‘short’. Далее больших объемов двигать рынок вниз не требуется.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Во флэте ап-траст выполняет для маркет-мейкера точно такую же функцию, как и в тренде. За предыдущим пиком — вверху флэта, ложный пробой — в рынок заходят покупатели и выходят продавцы (по стопам). Ниже пример от 6 декабря 2012 года.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Ликвидности в достатке — нисходящий тренд можно продолжить. Поскольку на пробитом максимуме (выше 1.3080) в рынок заходят покупатели, привлеченные убегающей вверх ценой. Так маркет-мейкер получает необходимых для его «шортов» покупателей. Покупатели «сбрасываются» на сделку ‘short’ маркет-мейкера.

Как видно из этих примеров, а также на примерах других маневров (вытряхивание), все движения на рынке носят чисто психологический характер. Человека привлекает уходящая от него цена, и он открывает сделку, обнаруживая потом, что попался на уловку маркет-мейкера и добавил ликвидности к его сделкам.

Задумка крупного оператора, проводящего ап-траст

На рынке маркет-мейкер делает всего две вещи:

Вовлекает толпу в заведомо убыточную сделку: массы трейдеров «сбрасываются» крупному оператору на его крупную позицию, предоставляя необходимую ликвидность и делая потенциал его профита большим.
Вытряхивает толпу из заведомо прибыльных сделок: массы трейдеров, видя, как цена идет не в их сторону, закрывают свои сделки, что дает маркет-мейкеру дополнительную ликвидность для его крупных позиций.
Поэтому и на ап-трасте смысл один: вытряхнуть из рынка продавцов и завлечь покупателей.
VSA: Бычий объем, Медвежий объем - Bullish volume, Bearish volume
Согласно классической формулировке:

- Бычий объем — это рост объема на бычьих свечах и снижение объема на медвежьих свечах.
- Медвежий объем — это рост объема на медвежьих свечах и снижение объема на бычьих свечах.
Еще проще: объем растет на импульсах, на коррекциях он снижается.

Но метод VSA не был бы методом VSA, если бы все было так просто. Усложняется картина тем, что на бычьей свече мы можем видеть всплеск объема, а затем разворот вниз! Это «останавливающий объем». Как быть в таких ситуациях, как определить, что именно мы видим:

- «объем в тренд» или
- «объем в разворот»?
Решений всего два, они простые, но оба обязательны к исполнению.

Помнить о серии маневров за последние несколько дней.
Следить за результатом, который дает вспышка объема в эту секунду.
Понимание того, что происходило последние 3-5 торговых дней, позволяет определить движущую силу рынка — крупные покупатели или продавцы.

- Если каждый новый импульс вверх начинается выше предыдущего и это происходит на росте объема, то с большой вероятностью можем говорить, что в рынке больше бычьего объема, работает крупный покупатель.
- Если каждый новый импульс вниз начинается ниже предыдущего и это происходит на росте объема, то с большой вероятностью можем говорить, что в рынке больше медвежьего объема, работает крупный продавец.

Это касаемо серии маневров. Если говорить о текущем всплеске объема, то:
- Рост объема в эту секунду, если он приходится на волну вверх, которая стартует выше предыдущей и которая пробивает предыдущий максимум, связан с быками.
- Рост объема в эту секунду, если он приходится на волну вниз, которая стартует ниже предыдущей и которая пробивает предыдущий минимум, связан с медведями.

Это вероятности, которые помогают вам застраховаться от входов против тренда. Если в рынке бычий объем, то каждая последующая вспышка объема может быть связана с активностью крупного покупателя. Поэтому на восходящем тренде, видя рост объема и сильную бычью свечу, не стоит с криком «ура!» бросаться в sell’ы на весь депо. С большей вероятностью вы получите банальный «бычий объем в тренд», который нужно брать в профит в сделках buy.

У людей, только начинающих изучать VSA, есть странная склонность воспринимать любую вспышку объема как «останавливающий». Банальная прокрутка графиков показывает, что не стоит поддаваться эмоциям и желанию «сыграть против толпы». Не стоит играть против очевидных показаний теханализа. Ниже несколько примеров.

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Рис. 1. Бычий объем в рынке. Каждая вспышка дает рост цены и обновление предыдущих максимумов.


""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Рис. 2. Продолжение того же тренда.


""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Рис. 3. Декабрьский (2012 года) тренд подходит к концу. Вспышки объема на медвежьих свечах дают медвежий результат. Цена снижается.


""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Рис. 4. Цена на росте объема легко проходит уровни поддержки, которые отрисовала ранее.

Вывод один: проще смотреть на вещи, помнить о торговом контексте за последние N дней, смотреть за результатом в эту секунду и не «подставляться» против крупного игрока.
Словарь терминов Форекс (Ru)
Арбитраж [Arbitrage] - безрисковый тип торговли, когда одна и та же валюта одновременно покупается и продается против другой для получения прибыли из-за разности в ценах у двух контрагентов.
Аск [Ask] - цена, по которой клиент может купить интересующую его валюту у дилера (цена продавца).
Абсолютный ценовой осциллятор - технический индикатор, являющийся разновидностью ценового осциллятора. Индикатор вычисляется как разность двух разнопериодных мувингов. Кривая осциллятора плавает около нуля.
Автокорреляция - корреляционная зависимость между значениями одного случайного процесса X(n) в моменты времени n1 и n2.
Авторегрессия - статистический метод, в котором применяются предыдущие значения для предсказания будущих.
Авторизованный дилер - организация финансового характера, уполномоченная проводить операции с иностранной валютой.
Азиатские доллары - доллары США в азиатских странах.
Арбитражный дом - дилер, специализирующийся на проведении арбитражных сделок.
Адаптивное скользящее среднее Кауфмана - технический индикатор, впервые представленный аналитиком П. Кауфманом в 94 году. Индикатор представляет собой разновидность AMA. Слабое сглаживание, трудность фильтрации -его минусы.
Бид [Bid] - цена, по которой клиент может продать интересующую его валюту (цена покупателя, цена спроса).
Базовая валюта - валюта, стоящая в валютной паре первой (в числителе) – она является "товаром", т.е. покупается и продается за вторую валюту в валютной паре. Объем сделки указывается в базовой валюте.
Базовая валютная пара - валютная пара, имеющая одной из составляющих базовую валюту рынка. На рынке Forex в качестве базовой валюты используется доллар США. Соответственно базовые валютные пары – это EURUSD, USDCHF, USDJPY, GBPUSD.
Баланс сил - технический индикатор, показывающий способность быков и медведей достичь новых пиков. Очень хорошо показывает тренд и его силу.
Бар - графическое изображение изменения цены за базовый период в виде столбиковой диаграммы.
Бежевая книга - фундаментальный индикатор, представляющий собой экономический обзор ФРС США, являющийся сводным отчетом двенадцати ФР банков США. Оказывает незначительное влияние на рыное.
Бреттон-Вудское соглашение - международная финансовая система. Был установлен плавающий курс валют, появлися форекс.
Бумажная прибыль (нереализованная прибыль) - прибыль по открытым позициям.
Брейкаут [Breakout] - резкое движение курса через некоторую условную границу (предыдущая вершина или дно, уровень консолидации).
Брокер - посредник, производящий торговые операции от имени клиента на рынке форекс.
"Бычий" рынок (Bull Market) - рынок, характеризующийся повышением цен (котировок). "Быки" - (bulls) - участники рынка, играющие на повышение цены.
Валютная пара - 2 валюты, состовляющих котировку на международном валютном рынке. Например, GBP/USD.
Валютные фьючерсы - контракты на рынках срочной поставки основных валют.
Валютный опцион - контракт, дающий право на покупку/продажу валюты по фиксированной цене на определенную дату.
Валютный риск - риск изменения курса валюты.
Валютный своп - заключение 2х противоположных сделок по обмену двух валют с разными сроками их поставки с целью продолжения открытой позиции.
Вариационная маржа - дополнительная маржа, требуемая брокером из-за колебаний курсов валют на рынке.
Вилы Эндрюса - графический метод технического анализа для определения торгового канала. Индикатор сложени и не одназначен в использовании
Волатильность [Volatility] - букв. изменчивость, непостоянство. Этот термин характеризует степень изменчивости курса валюты в определенный период времени. Например, когда на рынке происходят резкие колебания курса с большой амплитудой, то говорят, что волатильность высокая
Восходящая тенденция - тенденция, каждый последующий пик которой выше предыдущего.
Гисторгамма - столбчатый график.
График (чарт, диаграмма) - графическое изображение изменения курса.
Гребёнка - понятие, применяемое к чередованию белых и чёрных свечей в торговом коридоре.
"Голова и плечи" [ Head and Shoulders] - фигура теханализа, напоминающая линию плеч, шеи и головы человека. Inverse Head and Shoulder - перевернутые "голова и плечи".
Гэп [Gap] (букв. разрыв) - диапазон цен, внутри которого не было котировок, образует разрыв на ценовом графике.
Даунтик [Downtick] - движение цены вниз.
"Двойная вершина" [Double Top] - фигура теханализа, когда курс дважды поднимался на некоторый уровень, а затем вновь опускался.
"Двойное дно" [Double Bottom] - фигура теханализа, когда курс дважды опускался на некоторый уровень, а затем вновь поднимался.
Дей Ордер [Day Order] - приказ на совершение сделки, действительный в течение дня.
Дей Трейдинг [Day Trading] - торговые операции, совершаемые в течение одного дня.
Длинная позиция [Long Position] (по отношению к определенной валюте) - открытая позиция, при которой количество купленной валюты превышает количество проданной той же валюты.
Демосчет - регистрируемый расчетный счет в брокерской конторе, позволяющий осуществлять операции с виртуальными деньгами, которые вы сами можете добавить или снять со счета. Используется для самотренинга и ознакомления с торговой системой в реальных боевых условиях рынка. При использовании демо-счета стороны не несут какой-либо финансовой ответственности друг перед другом за совершенные на счете операции.
Дивергенция [Divergence] - дивергенция. Расхождение между тенденциями на рынке, изображаемыми ценовым графиком и графиком технического индикатора.
Диверсификация [Diversification] - торговля на нескольких рынках (несколькими инструментами) для уменьшения ценовых рисков.
Доступная маржа - сумма средств на маржевом счете, доступная для расчетов по результатам осуществляемых сделок. Рассчитывается как разность между текущим остатком по счету с учетом нереализованной прибыли и суммой средств, заблокированных под покрытие открытых позиций.
Дилер - 1) компания, с которой трейдер заключает соглашение, регламентирующее юридические основы совершения торговых операций на условиях маржинальной торговли; 2) сотрудник этой компании, осуществляющий обработку и исполнение запросов и распоряжений трейдера, а также принудительное закрытие его позиций.
Евровалюта - валюта, располагающаяся на депозитах в банках стран, отличных от страны-эмитента валюты.
Евродоллар - доллары США, лежащие на депозите не в национальном банке - обычно на счетах европейских банков.
Еврозона - стрыны Евросоюза, имеющие в хождении единую валюту - Евро.
Евросоюз - интернациональное сообщество, включающее в себя 25 стран: Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Чехия, Финляндия, Франция, Швеция и Эстония.
ЕЦБ (Европейский центральный банк) - ЦБ стран еврозоны.
Закрытие ордера [Close Order, Клоуз Ордер] - закрытие конкретной открытой сделки.
Закрытая позиция - сделка, ликвидированная встречной либо завершенная поставкой объекта сделки.
Занятость - экономический показатель, сильновлияющий на изменение курса валют.
Запаздывающие индикаторы - технические индикаторы, которые помогают определить тренд. Они бесполезны при движениях внутри торговых коридоров. К наиболее частоиспользуемым относятся мувинги и гистограммы MACD.
Защитный ордер - приказ брокеру ликвидировать сделку по худшей для клиента цене.
Звезда - название свечи, см. рисунок.
ЗигЗаг - технический индикатор, рассчитываемый как отношение прироста текущего курса к цене базового уровня, хороший инструмент для определения волн Эллиота.
Индекс Доу-Джонса [Dow Jones Average] - характеризует деловую активность фондового рынка США.
Использованная маржа - сумма средств по счету, заблокированная под покрытие возможных потерь по открытым позициям. Является инструментом регулирования клиентских рисков при игре на условиях маржевой торговли.
Импульс - понятие, характеризующее скорость движения цены.
Инвалюта - валюта, торговля которой осуществляется за пределами страны.
Индекс относительной силы - технический индикатор, показывающий соотношение сил быков и медведей. Индикатор хорошо работает на бестрендовом рынке. Расхождение RSI - хороший сигнал о развороте тренда.
Индикатор - количественный показатель, вычисленный по математической формуле на основе временного ряда для целей прогнозирования. Сейчас очень трудно представить трейдера без разнообразных индикаторов.
Инсайдерская информация (жарг: инсайд) - информация, которая становится известной ограниченному кругу лиц до публикации.
Интервенция - проводимые действия центральным банком с целью коррекции курса национальной валюты.
Инфляция - удорожание денег. Чем выше инфляция, тем ниже курс национальной валюты.
Ишимоку Кинко Хайо - технический индикатор, разработанный японским аналитиком Хосодой. К минусам индикатора можно отнести сложность настройки параметров и ошибки при отсутствии тренда.
Кантри риск [Country Risk] - риск, связанный с изменением политической и экономической ситуации в стране.
Консолидация [Consolidation] - фигура теханализа, характеризующая движение цены (курса) в сторону без определенной возрастающей или убывающей тенденции.
Коррекция - явление, означающее кратковременное и незначительное движение цены против основного тренда.
«Крестики-нолики» - графическое изображение изменения курса, особенностью которого является отсутствие фактора времени.
Контроль рисков [Risk Control] - использование правил торговли для ограничения потерь.
Короткая позиция [Short position] (по отношению к определенной валюте) - открытая позиция, при которой количество проданной валюты превышает количество купленной той же валюты.
Котировка валюты - стоимость одной валюты, выраженная в другой валюте. Прямая котировка [Direct Quote] -представление стоимости единицы иностранной валюты в единицах национальной валюты. Обратная котировка [Indirect Quote] - представление стоимости единицы национальной валюты в единицах иностранной валюты.
Кредитное плечо [Leverage] - кредит, выдаваемый брокером трейдеру и позволяющий увеличить средства, на которые можно совершать торговые операции. Кредит берется в момент открытия сделки. Обычно плечо составляет 1:100 -1:200.
Кроссовая валютная пара (кросс-курс) - валютная пара, ни одна из составляющих которой не является базовой на данном валютном рынке, т.е. в котировку которой не входит американский доллар. Это валютные пары EURJPY, GBPJPY, EURGBP, EURCHF.
Ликвидность [Liquidity]: рынок, на котором всегда можно совершить сделку (в рабочие часы), является ликвидным.
Ликвидный остаток - состояние счета с учетом исходящего баланса и результатов по открытым позициям.
Лимит ордер [Limit Order] - ордер, предназначенный для закрытия позиции по цене, более выгодной для трейдера, чем цена в момент выставления ордера.
Ложное пробитие [FalseBreakout] - краткосрочное движение курса через некоторую условную границу (предыдущая вершина или дно, уровень консолидации), а затем возврат и движение в противоположную сторону.
Лосс [Loss] - Убыток. Уменьшение объема инвестированных активов в результате проведенных операций или превышение расходов на осуществление операции над полученными от неё доходами.
Лот - минимально установленный объем валютного контракта, принятый у брокера для осуществления сделки.
Маржа [Margin] - букв. обеспечение. Средства клиента, находящиеся у брокера в качестве залога при осуществлении торговых операций клиентом.
Маржин Колл [Margin Call] - требование брокера о внесении дополнительного обеспечения на счет.
Маржин Ордер [Margin Order] – ордер, предназначенный для принудительного закрытия позиции в случае, если на торговом счете трейдера величина свободных средств становится равна нулю или меньше нуля. Margin ордера автоматически генерируются сервером на все открытые сделки счёта, исполняются после подтверждения дилером.
Маркетмейкер [Marketmaker] - участник валютного рынка, имеющий полномочия на формирование котировки в системе, являющейся ориентиром для заключения сделок, выставления ордеров и совершения прочих торговых и расчетных действий всеми участниками (трейдерами и дилерами).
Маркет ордер [Market Order] – ордер, предназначенный для открытия/закрытия позиции на покупку или продажу по текущей рыночной цене.
"Медвежий" рынок (Bear Market) - характеризующийся снижением цен (котировок). "Медведи" (bears) - участники рынка, играющие на понижение цены.
Moving Average, MA - скользящая (динамическая) средняя. Индикатор, применяемый в теханализе для определения тенденции на рынке.
Нереализованный убыток - убыток по еще не закрытым позициям.
Нереализованная прибыль - прибыль по еще не закрытым позициям.
Нейронная сеть - математический алгоритм, базирующийся на элементарных вычислительных элементах – искусственных нейронов, каждый из которых вычисляет взвешенную сумму входных параметров и производит нелинейное преобразование.
Нисходящая тенденция - направление движения курса, когда каждое новое дно ниже предыдущего.
НФА (National Futures Association) - Национальная фьючерсная ассоциация, представляющая собой некоммерческую самоуправляемую организация, для осуществления надзора за деятельностью брокеров и защиты прав инвесторов.
Нью-Йоркская Фондовая Биржа (жарг.: Нюся) - крупнейшая биржа акций в мире.
Нормативная маржа - минимальная сумма, необходимая для внесения на счет для выдачи кредитных средств при совершении торговых операций.
Объем сделки - или объем лота, выраженный в базовой валюте инструмента.
Овернайт [Overnight] - сделка на срок до начала следующего рабочего дня.
Оборот - стоимость всех сделок за период.
Ордер - документальное подтверждение намерений (распоряжения) участников торгов, зарегистрированных в системе (в качестве трейдера или дилера), заключить сделку на покупку или продажу лота по той или иной цене, через брокера (BROKER) системы.
Order GTC [Good-Till-Cancelled] - приказ на совершение сделки, действующий, пока не будет отменен клиентом или исполнен брокером.
Отложенные ордера [Stop Limit] - исполнение отложенного ордера откладывается дилером до момента, когда цена на рынке достигнет указанного в ордере уровня.
Осциллятор - класс технических индикаторов для анализа финансовых рынков, разработанных для эффективного анализа курса, колеблющегося в торговом коридоре или при отсутствии тренда. Линия осциллятора колеблется обычно относительно центра.
Открытая позиция - неликвидированная или не завершенная сделка на финансовых рынках.
Отскок - движение цены в направлении тренда после коррекции до уровня поддержки.
Оффшор - зона с льготным налогообложением или его полным отсутствием.
Перекупленность [Overbought] - ситуация, возникающая на рынке после стремительного и значительного повышения цены (курса).
Перепроданность [Oversold] - ситуация, возникающая на рынке после стремительного и значительного понижения цены (курса).
Пирамидинг [Pyramiding] - построение торговой пирамиды. Торговая тактика, состоящая в постепенном увеличении имеющейся открытой позиции.
Последовательность Фибоначчи [Fibonacci Sequence] - последовательность чисел, полученная итальянским математиком Леонардо Фибоначчи. Широко используется в теханализе для определения ценовых уровней (поддержки и сопротивления) на рынке.
Проскальзывание [Slippage] - cитуация, когда стоп-ордер выполняется по более худшему курсу, чем было заказано при его выставлении брокеру. Такое явление встречается во время быстро меняющегося рынка. Выполнить ордер по заданному курсу не представляется возможным, если котировка преодолевает заданный уровень резким скачком. Величина проскальзывания может варьироваться от одного пункта до нескольких десятков пунктов.
Пункт, пипс [pip] - минимальное значение, на которое может изменяться цена в валютной котировке.
Пипсовик- трейдер, торговая система которого строится на игре на незначительных колебаниях курса.
Прибыль - показатель, показывающий результат совершенной сделки; положительная разница между тем, что есть и тем, что было до сделки.
Расчетный Счет - персонифицированный расчетный счет трейдера в брокерской конторе. Расчетный счет предназначен для заведения и выведения средств из брокерской конторы на внешние счета владельца счета.
Реализованный убыток - убыток по закрытым позициям.
Реализованная прибыль - прибыль по закрытым позициям.
Ретрейсмент [Retracement] - рассчитываемый в теханализе уровень возможного возвращения (коррекции) цены (курса) после произошедшего роста или падения.
Ролловер [Rollover] - перенос открытой позиции на следующую дату поставки (валютирования).
Рыночный ордер [Market Order] - распоряжение трейдера заключить с ним сделку по цене существующей в данный момент на рынке.
Рыночная цена - последняя объявленная цена спроса и предложения на заключение валютных контрактов, существующая в данный момент на рынке.
Свободные средства (Free) – это средства, которые Трейдер может использовать в торговых операциях.
Рассчитываются по формуле:
Free = Equity – Frozen , где Frozen - сумма замороженных средств на счете.
Своп [Swap] начисляется на счет трейдера или снимается с его счета при переносе открытых позиций на следующий торговый день. Своп считается по каждой открытой позиции отдельно и зависит от её объема, направления, торгового инструмента и торговой программы счёта. Открывая позицию, вы получаете процент по депозиту, который находится на вашем счете в одной из валют пары, но теряете процент по кредиту в другой валюте на сумму открытой позиции. Разница между текущими ставками по этим валютам определяет, получите ли вы или с вас возьмут процент за перенос позиции на следующий день.
Скальпинг [Scalping] - стратегия получения прибыли на незначительных (минимальных) изменениях цены (курса).
Сквер [Square] - отсутствие открытых позиций.
Спайк [Spike] - значительное отличие последующей котировки от предыдущей. Графическое изображение кульминационного момента на рынке, характеризующего наиболее жесткое "столкновение" покупателей и продавцов. Характеризует нервозность рынка. Спайки могут появляться в моменты выхода особенно важных для рынка новостей.
Спрэд [Spread] – это разница между ценой Ask (покупкой) и ценой Bid (продажей) в двусторонней котировке.
Стоп Лосс [Stop Loss] - букв: остановить убыток. Стоп Лосс - это приказ брокеру закрыть позицию при движении цены в убыточном направлении при достижении ею указанного уровня.
Стоп Ордер [Stop Order] - приказ брокеру на заключение сделки при достижении ценой указанного уровня.
Тейк Профит [Take profit] - букв.: взять прибыль. Приказ брокеру закрыть позицию (зафиксировать прибыль) при достижении ценой указанного уровня.
Технический анализ [Technical Analysis] - использование ценового графика и технических индикаторов для прогнозирования ситуации на рынке.
Технические индикаторы [Technical Indicators] - математические формулы, используемые для построения вспомогательных графиков, облегчающих анализ рынка.
Торговый день - время, в течение которого дилером принимаются заявки на заключение сделок от трейдеров.
Тренд [Trend] - букв. тенденция. Устойчивое долговременное движение цены (курса) на рынке в определенном направлении.
Торговые операции - это выставление, изменение, удаление и исполнение ордеров трейдера.
Трейдер [Trader] - торговец, совершающий операции на свои средства или на средства, которые ему доверили инвесторы.
Трейлинг-стоп [Trailing-stop] - инструмент для минимизации убытков. Если вы выставляете трейлинг-стоп для открытой позиции, то уровень ордера устанавливается на указанном вам расстоянии от текущей цены. Если цена движется с увеличением прибыльности позиции, трейлинг-стоп автоматически передвигает Стоп Лосс за ценой. Если же прибыльность позиции уменьшается, то модификации ордера не происходит.
Управление риском - одно из важнейших направлений по улучшению эффективности сделок на финансовых рынках.
Управление капиталом - правило, определяющее оптимальный процент капитала, которым стоит рисковать в следующей сделке. Некоторые экономисты (Van K. Tharp) относят это определение и к размеру уже открытой позиции. Оптимизация процента риска сводится к нахождению такой его величины, при которой прирост капитала максимально быстрый, а риск фатального дродауна приемлемо мал. Большая часть профессиональных трейдеров не рискует более чем 2% капитала в каждой сделке.
Уровень безработицы - экономический индикатор, показывающий процент безработных от общего количества граждан, способных работать, и характеризующий занятость населения. Уменьшение показателя положительно сказывается на росте курса доллара.
Уровень поддержки [Support] - уровень цены, на котором ожидается выход на рынок значительного числа покупателей или сконцентрированы приказы на покупку.
Уровень сопротивления [Resistance] - уровень цены, на котором ожидается выход на рынок значительного числа продавцов или сконцентрированы приказы на продажу.
Флэт [Flat] - состояние счета трейдера, когда по этому счету нет ни одной открытой сделки.
Форвардный контракт [Forward Contract] - соглашение об обмене определенной суммы одной валюты на другую по фиксированной цене в конкретный момент времени в будущем.
Фундаментальный анализ [Fundamental Analysis] - анализ валютного рынка на основе макроэкономических показателей экономики для прогнозирования ситуации на рынке.
Фьючерсный контракт [Futures Contract] - стандартизированный форвардный контракт, являющийся предметом купли/продажи на бирже.
Фибоначчи (Леонардо Пизанский) (1180 – 1240) - итальянский математик, который в «Книге абака» впервые систематически показал достижения арабской математики, чем способствовал распространению их в Западной Европе. Также известен тем, что вывел числовой ряд Фибоначчи с странными свойствами, которые сегодня широко применяются в ТА.
Фигура - понятие, обозначающее изменение курса на 100 пунктов.
ФСФР России - Федеральная служба по финансовым рынкам – осуществляет различные функции в сфере финансовых рынков, подчиняется правительству РФ.
Фрактал - термин, который в ТС профьюнити обозначает графическую модель из 5 свечей, средняя их которых является высшей или низшей из них.
Хеджирование [Hedging] - сочетание коротких и длинных позиций по разным инструментам, при котором уменьшается валютный риск.
ЦБ (Центральный банк) - национальный банк, осуществляющий эмиссию денежных средств, проводящий денежно-кредитную политику; осуществляющий сделки для защиты национальных интересов.
Ценовой кластер - уровень цены, у которого совпадают 2 или более прогнозов её поворота на технических индикаторах. При этом считается, что вероятность разворота возрастает с увеличением числа совпадений.
Ценовой осциллятор - технический индикатор, основанный на разности значений 2 разнопериодных мувинга.
Цена открытия - понятие, означающее первую цену определенного временного периода.
Чарт (диаграмма) - графическое изображение изменений курса валюты или значений индикатора. Бывают: тиковые, линейные, бары, свечи и графики «крестики-нолики», Каги, Ренко.
Чёрный ящик - программный продукт с закрытым исходником, принимающий определённые сигналы о движении цены и дающий сигналы купить/продать без каких-либо обоснований для пользователя и без возможности вмешаться.
Чистая позиция - размер неликвидированных позиций
Шип (спайк) - понятие, означающее резкое движение курса валюты вверх или вниз и возврат к начальному значению в течение малого для данного графика промежутка времени. Спайки могут являться следствиями действий на узком рынке, попытками расшатать рынок, целенаправленных действий операторов рынка, появления новостей c последующим опровержением. В силу особенностей Forex, спайк может наблюдаться на графиках не всех операторов рынка.
Экьюти [Equity] - ликвидные средства, то есть величина средств, которая будет на балансе счета, если по текущим котировкам закрыть все открытые позиции трейдера. Equity динамически изменяется в зависимости от суммы прибыли и убытков по открытым сделкам.
Эллиота волновой анализ [Elliott Wave Analysis] - метод теханализа рынков, основанный на волновой теории Эллиота (Ralph Nelson Elliott).
Японский подсвечник - изображение изменения курса валют за определенный период в виде свечной диаграммы, которая состоит из верхней и нижней тени, а также тела. Вся части свечи могут иметь нулевую высоту. Рост/падение курса отражается в цвете тела свечи.
Словарь терминов Форекс (En)
Account (Счет) - как правило, американские брокеры открывают своим клиентам счета следующих типов: Cash (без предоставления брокерского кредита), Margin (с возможностью предоставления брокерского кредита и, соответственно, с возможностью проведения сделок типа "продажа без покрытия" и "покупка с плечом"), Option (для торговли опционами), Custody (по доверенности - например, в пользу несовершеннолетних), IRA (пенсионный), Joint (совместный) и т.п.
After-hours trading (Торговля после закрытия биржи) - заключение сделок покупки и продажи акций в неурочное время, что на данный момент доступно только профессиональным участникам рынка и наиболее крупным клиентам.
Arbitrage (Арбитраж) - извлечение безрисковой прибыли путем занятия противоположных позиций по одному и тому же инструменту (или близким инструментам) на разных рынках или временных горизонтах. Непрофессионалам удается редко.
Ask (Цена продавца) - цена, по которой участник рынка согласен продать ценную бумагу, валюту и т.п. или предоставить средства в кредит.
Asset allocation (Размещение активов) - процесс составления оптимального портфеля из инструментов различных типов (акции, облигации, деривативы) с целью снижения общего риска портфеля и максимизации совокупной доходности.
ATS - Alternative trading systems (Альтернативные торговые системы (торговые стратегии форекс)) - наиболее быстроразвивающийся в последнее время сегмент инфраструктуры фондового рынка, представленный
различными компьютерными сетями (electronic communication networks или ECNs), которые предоставляют инвесторам возможность более быстрого и дешевого доступа к рынку. Наиболее известны Instinet, SOES, Island, SelectNet, Terra Nova и др.
Averaging ("Усреднение") - стратегия оптимизации средней цены бумаги в портфеле трейдера путем дополнительной покупки уже имеющихся в портфеле ценных бумаг в случае снижения (averaging down) или роста (averaging up) их курсовой стоимости.)
Backtesting (Тестирование на исторических данных) - процесс тестирования и оптимизации торговой системы (trading system), при котором критерии входа на рынок и выхода из него применяются к данным за несколько последних периодов.
Backup withholding - практика обязательного удержания налога на доходы тех инвесторов, которые не подали отчетность, свидетельствующую о том, что на них этот налог не распространяется (например, в случае, если их доходы подпадают под действие соглашения об избежании двойного налогообложения). См. также Form F1001 и Form W-8.
Basher ("Критик") - участник конференции в Интернет, распространяющий негативную информацию о компании с целью снижения курсовой стоимости ее акций. Обратное к hypster.
Bear ("Медведь") - участник рынка, занимающий позиции в ожидании падения стоимости бумаг, то есть "играющий на понижение."
Beta (Бета) - один из наиболее часто встречающихся коэффициентов, применяемых для определения рискованности инвестиций. Бумаги с бетой 1 движутся в том же направлении и с той же скоростью, что и весь рынок (представленный
соответствующим индексом). Бета больше 1 означает более быстрое движение бумаг, чем рынка, а бета меньше 1 -
более медленное. Отрицательная бета означает противоположность движения (например, бумага с текущей бетой -0.5
в настоящее время падает вдвое медленнее, чем рынок растет).
Bid (Цена покупателя) - цена, по которой участник рынка согласен приобрести ценную бумагу, валюту и т.п. или взять кредит.
Broker (Брокер) - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на проведение операций на рынке ценных бумаг по поручению клиентов. Делятся на брокеров, взимающих наиболее высокие комиссионные и оказывающих полный объем услуг (full service brokers), включая участие в первичных размещениях, предоставление отчетов о компаниях и т.п.,
брокеров с ограниченным обьемом услуг (discount brokers или просто discounters), которые взимают комиссионные
средней величины, но и не предоставляют некоторых услуг (например, предоставление рекомендаций на
покупку/продажу определенных типов ценных бумаг) и deep discount brokers, которые в основном только исполняют
приказы клиентов, не нуждающихся в дополнительных услугах.
Bull ("Бык") - участник рынка, занимающий позиции в ожидании роста, то есть играющий на повышение.
Buy-and-hold approach (Подход "купи-и-держи") - долгосрочная инвестиционная стратегия, основанная на предположении, что попытки предугадать подъемы и спады ранка не приведут ни к чему хорошему, а только увеличат размер уплачиваемых инвестором комиссионных. Наиболее последовательные сторонники этого подхода даже не пытаются анализировать вероятность подъема или падения отдельных бумаг и отраслей, а "инвестируют в индекс" (см. Index investing) и не закрывают позиций ни при росте, ни при падении.
Call rate или broker call rate (Ставка онкольного кредита) - первичная или базовая ставка кредита, предоставляемого брокером своим клиентам. Как правило, в зависимости от величины кредита, его типа, сроков и иных условий, фактическая ставка кредита указывается как премия/скидка в процентах или базовых пунктах по отношению к первичной ставке.
Cash flow (Поток денежных средств) - разница между притоком и оттоком денежных средств компании и их эквивалентов с точки зрения бухучета (не только наличности!). Используется для расчета стоимости компании.
Churning ("Сбивание масла") - недобросовестная практика брокеров, побуждающих своих клиентов к излишне частому открытию и закрытию позиций с целью генерации высоких комиссионных. Незаконна, но пока еще встречается.
Cold calling ("Неспровоцированные звонки") - недобросовестная практика, при которой лица, получившие ваш номер телефона, начинают назойливо звонить, чтобы продать вам свои товары, услуги и т.п. Законодательно ограничена, но не запрещена, поэтому сильно распространена среди брокеров.
Contrarian - трейдер, играющий против тенденции, созданной большинством участников рынка. Стратегия его поведения состоит в извлечении прибыли на "откатах " (rebounds), когда участники рынка понимают, что тенденция завела их слишком далеко и ценные бумаги сильно переоценены/сильно недооценены.
Cookies - небольшие пакеты данных, посылаемые на ваш компьютер с разных страниц в Интернет с целями сбора статистики о своих посетителях. Большинство программ для работы с Интернет позволяет блокировать их прием, но тогда доступ к страницам многих Интернет-брокеров может быть ограничен.
CountryBaskets ("Страновые корзины") - обращающиеся на американском рынке композитные ценные бумаги, представляющие собой индексы фондовых рынков различных стран. Дают, таким образом, большие возможности для международной диверсификации портфеля. Похожи на WEBs.
Datafeed - поток данных, например, котировок и/или новостей с фондового рынка.
Data vendors (Поставщики данных) - специализированные фирмы, продающие котировки (как исторические, так и в режиме реального времени), данные балансов, отчеты аналитиков и т.п.
Daytrading (Внутридневная торговля) - стратегия поведения на рынке, которая в последнее время становится все более популярной в связи с развитием компьютерных сетей. Состоит в эксплуатации кратковременных колебаний цен на рынке, позиции часто открываются и закрываются, иногда в течение нескольких минут. Как правило, брокеры не разрешают клиентам, занимающимся этим видом торговли, переносить убыточные позиции на следующий день.
DRIPs или dividend reinvestment plans (Планы реинвестирования дивидендов) - несмотря на свое название, такие схемы позволяют акционерам компании не только реинвестировать полученные дивиденды, но и покупать у нее акции напрямую, минуя брокера и оплачивая лишь номинальный сбор. В ряде случаев, компания, принявшая такую схему, продает акционерам свои акции со скидкой от рыночной цены.
Due diligence - сбор информации с целью проверки определенного проекта, физического или юридического лица. Например, перед первым выпуском акций корпорации в обращение, инвестиционный банк или брокерская компания, готовящие такое размещение, обязаны проверить достоверность данных о ее контрактах, патентах, должностных лицах и т.п. При помещении в "доску объявлений" (message board) сообщений с собранной информацией о компаниях и их акциях, участники дискуссии помечают их сокращением DD.
E-commerce или electronic commerce (Электронная коммерция) - продажа товаров или услуг через Интернет. По оценке фирмы International Data Corporation, обьем таких продаж может вырасти до 220 миллиардов долларов в 2001 году по сравнению с 2.6 миллиардами в 1996 году!
Elliott, Ralph (Ральф Эллиотт) - автор популярной среди технических аналитиков "волновой теории," в соответствии с которой каждый тренд может быть разбит на восемь волн - пять основных и три корректирующих, что позволяет прогнозировать динамику цен.
ЕОМ (End Of Message) - пометка в конце кратких сообщений в конференциях Интернет, означающая конец сообщения.
Equity (Акционерный капитал) - интересно, что термином equities обозначаются акции вообще, в отличие от, например, облигаций.
Fine print (Мелкий шрифт) - раздел проспекта эмиссии, соглашения об открытии счета и т.п., содержащий информацию, которую фирма по законодательству обязана предоставить клиентам, инвесторам и т.п. В отличие от того, что набрано крупным шрифтом, такая информация не способствует рекламе (например, дополнительные или ограничительные условия открытия счета, срок окончания привлекательных тарифов, действительных только на время рекламной кампании, и т.п.), что и определяет величину шрифта. С этим разделом нужно ознакомиться обязательно!
Form F1001 (Форма F1001) - специальная форма налоговой отчетности, которую нерезиденты США должны заполнить и направить своему брокеру при открытии счета для того, чтобы их доходы не облагались обязательным альтернативным налогом и не подпадали под двойное налогообложение. Заполняется на основании формы W-8. См. также Backup withholding.
Form W-8 (Форма W-8) - специальная форма налоговой отчетности, которую нерезиденты США должны заполнить и направить своему брокеру при открытии счета для того, чтобы засвидетельствовать тот факт, что для целей учета они не являются американскими налогоплательщиками и на них может распространяться действие соглашения об избежании двойного налогообложения. См. также Backup withholding.
Free-riding ("Езда зайцем") - запрещенная законодательство США практика, при которой клиент открывает и закрывает в течение дня длинные и короткие позиции по одной или нескольким бумагам, не имея возможности обеспечить их деньгами (покупка) или бумагами (продажа).
Fundamental analysis (Фундаментальный анализ) - вид инвестиционного анализа, сторонники которого пытаются определить подлинную стоимость инструмента в зависимости от инфляции, перспектив компании или экономики в целом и других фундаментальных факторов. Стратегия поведения основывается на предположении, что рыночная цена рано или поздно сравняется с подлинной.
Gann, William (Уильям Ганн) - легендарный трейдер, обогативший технический анализ рядом совершенно поразительных разработок. Особенно известны его работа с числами Фибоначчи и астрологическими прогнозами поведения фондового рынка, а также так называемый "квадрат Ганна" (Gann square). По слухам, умер в нищете.
Get-rich-quick schemes - изобилующие в Интернет всевозможные методы быстрого и гарантированного обогащения, доступные всем желающим за минимальную плату. Проверять их надежность на себе (или, во всяком случае, за свой счет) не рекомендуется.
Graham, William (Уильям Грэм) - основоположник фундаментального анализа, также был в числе основателей Нью-Йоркского Общества Аналитиков по Ценным Бумагам (New York Society of Security Analysts). Оставил множество учеников и книг, написанных так, что престижнейший Колумбийский университет в свое время предложил ему преподавать не только финансы, но и английский язык.
Growth investing (Инвестирование в "акции роста") - технология инвестирования, основывающаяся на составлении портфеля из акций быстрорастущих (как правило, высокотехнологических) компаний в расчете на то, что будущий быстрый рост их прибылей с лихвой окупит цену покупки, даже если она и кажется на момент инвестирования излишне высокой. Противопоставляется инвестированию в акции недооцененных компаний (value investing).
Hot ("Горячий") - сленговое выражение для обозначения исключительной популярности. "Горячими" могут быть и бумаги, и инвестиционные стратегии и даже ведущие телевизионных передач для инвесторов.
Hype ("Шумиха") - "раскрутка" ценной бумаги в конференциях Интернет людьми (как просто энтузиастами, так и спекулянтами), заинтересованными в росте ее курсовой стоимости. Человек, занимающийся такой деятельностью, называется hypster.
In the red ("В убытках") - профессиональное выражение для обозначения убыточных операций. Обратное к in the black.
Index investing ("Инвестирование в индекс") - подход к инвестированию, который своими корнями уходит в теорию "эффективности рынка." Основан на выводе, что ни профессиональный, ни тем более индивидуальный инвестор не может составить себе такой портфель ценных бумаг, который в долгосрочной перспективе дал бы большую доходность, чем рынок в целом. Соответственно, сторонники этого подхода делают только долгосрочные вложения и только в композитные бумаги или акции так называемых индексных фондов, чьи портфели представляют собой точно такие же "корзины" ценных бумаг, как и моделируемый ими индекс (например, Доу Джонс 30 или Стандард Энд Пур 500).
Internet frenzy ("Безумие Интернет-инвесторов") - недавний феномен фондового рынка США, состоящий в том, что инвесторы готовы переплачивать за акции почти всех компаний, которые так или иначе связаны с Интернет. Напрочь опровергает традиционные метода подхода к оценки стоимости акций и привел к тому, что акции таких компаний подскочили до невиданных в традиционной экономике высот. Интересно, что при этом они еще продолжают расти.
Investment club (Инвестиционный клуб) - специальный тип юридического лица, который создается группой частных инвесторов (обычно, родственников, друзей или коллег) исключительно для совместного инвестирования личных средств. Дает неплохие возможности для диверсификации совместного портфеля и взаимного обучения. В США, освобожден от корпоративных налогов.
IPO или Initial Public Offering (Первичное публичное размещение) - выход в обращение на рынке таких ценных бумаг, которые ранее были недоступны инвесторам, например, выпуск своих акций на биржу корпорацией, которая до этого являлась закрытым акционерным обществом.
January effect ("Январский эффект") - по налоговым соображениям, многие участники рынка фиксируют свои потери в текущем финансовом году (т.е. до декабря), а потом покупают их обратно в начале нового года (т.е. в январе), что и вызывает сезонный рост их курсовой стоимости. Этот феномен особенно заметен на акциям небольших технологических компаний.
Jones, Paul Tudor (Пол Тюдор Джонс) - неофициальный "король" трейдеров Уолл-Стрит. Российскому читателю практически неизвестен, потому что не проводит семинаров, не рекламирует свои методы и не пишет книг - зарабатывает трейдингом.
Keough (Кьоу) - тип индивидуального пенсионного счета в США, названный по имени автора соответствующего закона. В российской литературе иногда неправильно описывается как "Кеог."
Leverage ("Плечо") - использование привлеченных средств в расчете на то, что прибыльность операций с ними превысит стоимость заимствования. Именно в эту категорию попадают "покупка с плечом" (buying on margin) и "продажа без покрытия" (short selling).
Liquidity (Ликвидность) - состояние рынка или определенной ценной бумаги, выражающееся в том, что ее продажа или покупка могут быть осуществлены инвестором быстро и без существенных потерь в цене. В банковской сфере, термин описывает способность банка проводить текущие платежи и отвечать по своим обязательствам денежными средствами.
Long/short positions (Позиции: "длинные" и "короткие") - занятие длинной позиции означает игру на повышение, то есть просто покупку ценной бумаги (как с "плечом," так и без). Занятие короткой позиции означает игру на понижение, то есть продажу ценной бумаги, взятой в кредит ("продажа без покрытия").
Loss taking (Фиксация потерь) - закрытие позиции после достижения критического уровня убытков, независимо от ожиданий по дальнейшему поведению ценной бумаги. Очень рекомендуется.
Lot (Лот: полный и неполный) - пакеты акций, число которых делится на 100 считаются стандартными или полными (round lot), а неделящиеся - неполными (odd lot). Нестандартность последних в ряде случаев замедляет и затрудняет работу брокера с ними, что может повышать величину взимаемых им комиссионных.
Lurking - систематическое посещение одной или нескольких "досок объявлений" (message boards) или ньюзгруп Интернет с чтением помещенных туда сообщений, но без помещения своих. Такой скромный посетитель называется lurker.
Margin call (Срочное депозитное требование) - требование брокера, чтобы клиент предоставил дополнительное обеспечение (денежные средства или ценные бумаги) под сделку типа "продажа без покрытия" или "покупка с плечом," которая осуществлялась за счет брокерского кредита и привела к текущим потерям. Как правило, от клиента в таких ситуациях требуется предоставление дополнительного обеспечения в течение одного дня и он несет ответственность за все возможные потери брокера.
Margin trading ("Торговля с маржой") - занятие как длинных, так и коротких позиций с использованием брокерского кредита. Как правило, при покупке большинства акций (кроме тех, цена которых ниже 5 долларов и некоторых других), вам достаточно иметь на счете только половину суммы сделки - вторую половину вы получаете взаймы от брокера (buying on margin). При занятии коротких позиций, вы продаете акции, взятые в кредит у брокера (short sale).
Market maker - профессиональный участник внебиржевого рынка (например, системы НАСДАК и альтернативных торговых систем), отвечающий за поддержание ликвидности по определенной ценной бумаге. Обязан выставлять котировки как на ее покупку, так и на продажу, что бы ни происходило на рынке.
Market timing ("Ловля рынка") - совокупное название всех инвестиционных стратегий, основанных на активной торговле ценными бумагами в попытке использования как его роста, так и падений. Противопоставляется "инвестированию в индекс." См. также Buy-and-hold approach и Index investing.
Momo stock ("Акция инерции") - сленговое выражение, которое участники конференций Интернет используют для описания акций с высокой инерцией (momentum) движения цены.
Money market fund (Фонд денежного рынка) - вкладывает средства в высоколиквидные инструменты типа межбанковских депозитов и казначейских обязательств.
Mutual fund (Взаимный фонд) - компания, размещающая средства инвесторов в различные инструменты. В зависимости от типа фонда, его ценные бумаги (акции или паи) могут котироваться на бирже или продаваться и покупаться участниками рынка по стоимости приходящихся на них активов из портфеля фонда (Net Asset Value) плюс/минус наценка или скидка (load), из которой и складывается вознаграждение управляющего фондом.
NASD (National Association of Securities Dealers) - национальная ассоциация дилеров фондового рынка США, являющаяся саморегулируемой организацией. В какой-то степени явилась прообразом НАУФОР.
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Quotation System) - электронная система торговли ценными бумагами NASD. В какой-то степени явилась прообразом РТС. В зависимости от капитализации и обьема операций с их акцями, котирующиеся в ней эмитенты попадают в секции National Market (крупные компании) и Small-Cap Market (средние). Совсем мелкие и/или малоликвидные компании торгуются в системе OTC Bulletin Board, которая формально частью НАСДАК не является.
Neural nets (Нейронные сети) - компьютерные программы, основанные на применении искусственного интеллекта. В силу своей способности к самообучению, широко разрекламированы как очень мощный инструмент прогнозирования поведения рынка.
OT или off-topic ("Не по теме") - специальная пометка в сообщении, помещенном в "доску объявлений" (message board), которая делается для того, чтобы показать, что автор намеренно уклонился от обсуждаемой в данный момент темы. Те, кто не хочет от нее отвлекаться, помеченное таки образом сообщение просто пропустят.
Order - Приказ на исполнение той или иной операции по счету. В отечественной литературе может также переводиться как "ордер," "заказ," и "заявка."
OTC или Over-The-Counter market (Внебиржевой рынок) - на практике, чаще всего этим термином обозначают НАСДАК.
Parking ("Парковка") - в финансовой отрасли, профессиональное выражение на Уолл-Стрит, означающее перевод временно непроинвестированных денежных средств в приносящие доход высоколиквидные инструменты (например, фонды денежного рынка), то есть практически то же, что и sweep. В Интернете, термин означает услугу, которую оказывают регистраторы новых Веб-адресов. Состоит в том, что фирма-регистратор указывает в заявке на адрес новой страницы в Интернет свой сервер, а не клиентский, что особенно полезно тем клиентам, у которых вообще еще нет своего сервера - они могут зарезервировать себе требуемый адрес Веб-страницы на будущее.
Pink sheet/penny stocks - два названия, применяемых для обозначения акций, котирующихся в системе OTC Bulletin Board. Как малоликвидные, они котировались в докомпьютерную эру в распространяемых брокерами бюллетенях, специально отпечатанных на розовой бумаге - отсюда и термин "розовые листки" (pink sheets). Когда хотят подчеркнуть их невысокую стоимость, используется термин penny stocks, то есть буквально "копеечные акции." Характеризуются высоким риском, большим разбросом цен покупки и предложения (bid-ask spread) и крайней нестабильностью поведения.
Portfolio turnover (Оборачиваемость портфеля) - измеряется в процентах в год и указывает, какая доля портфеля прошла полный цикл, то есть была и продана, и куплена. Высокая оборачиваемость может являться указанием на "сбивание масла" (churning).
Profit-taking (Фиксация прибыли) - закрытие позиции после достижения запланированного уровня рентабельности, независимо от ожиданий по дальнейшему поведению ценной бумаги.
Position trading (Позиционная торговля) - стратегия поведения на рынке, при которой трейдер занимает длинные или короткие позиции на срок от нескольких дней до нескольких лет. Как правило, противопоставляется daytrading.
Program trading ("Торговля по программе") - вид интенсивной торговли ценными бумагами с активным использованием компьютерных моделей и сетей с целью эксплуатации арбитражных возможностей. Этот тип операций часто обвиняют в том, что он приводит к повышению нестабильности (volatility) рынка, поэтому существуют специальные правила раскрытия информации о таких операциях.
Pump-and-dump ("Раскачивание рынка") - популярная в Интернет практика, при которой недобросовестные трейдеры всячески рекламируют купленные ими заранее ценные бумаги с тем, чтобы "сбросить" их доверчивым инвесторам в момент наивысшего интереса по существенно возросшим ценам. См. также Basher и hype.
Quantitative analysis (квантитативный или количественный анализ) - вид инвестиционного анализа, основанный на сложных расчетах с использованием фундаментальных данных.
Quote (Котировка) - бывают самых разных типов, например, исторические (Historical) и дневные. Исторические представляются в виде базы данных, в которых указаны как минимум пять параметров за каждый интервал времени. Параметрами являются максимальная цена за этот интервал (High), минимальная (Low), начальная или цена открытия (Open), последняя или цена закрытия (Close) и объем сделок (Volume). Дневные котировки различаются по методам передачи. Бесплатно передаются котировки по итогам дня (End-of-the-day или EOD quotes) или текущие котировки, передаваемые биржами и торговыми системами с задержкой в 15-20 минут (Delayed). Получение котировок в режиме реального времени (Real-time) требует регистрации на бирже или биржах и оплаты сбора, величина которого зависит от вашего статуса (индивидуальный или профессиональный инвестор) и количества торговых площадок, с которых вы хотите получать котировки. Кроме этого, система НАСДАК за дополнительную плату предоставляет доступ к котировкам "второго уровня" (Level II) - такая функция дает вам возможность видеть на экране своего компьютера не одну только последнюю сделку, но и все котировки, выставленные на данный момент по этой бумаге всеми ее маркет-мейкерами. На использовании этой возможности построен целый ряд интересных стратегий, применяемых в основном при внутридневной торговле.
Ratios (Коэффициенты) - рассчитываются по данным из отчетности компаний и применяются для анализа ее финансовой деятельности и оценки привлекательности инвестиций в ее акции. Наиболее часто применяются коэффициенты ликвидности (Liquidity), прибыльности (Profitability) и зависимости от привлеченного капитала. Ликвидность оценивается по величине рабочего капитала (Working capital), а также коэффициенту текущей ликвидности (Сurrent ratio) - отношению величины текущих активов к текущим пассивам и так называемому "быстрому" коэффициенту (Quick ratio) - отношению текущих активов минус запасы и незавершенное строительство. Последний также иногда называется "тест лакмусовой бумажки" (Acid test ratio). Зависимость от привлеченного капитала измеряется по соотношению заемного и акционерного капитала фирмы (Debt/Equity ratio) и отношению активов к пассивам (Liabilities/Assets). Для оценки прибыльности применяются коэффициент доходности акционерного капитала (ROE или Return on equity) - отношение чистой прибыли компании к акционерному капиталу, коэффициент прибыльности использования активов (ROA или Return on assets) - отношение чистой прибыли к суммарным активам и показатель маржи валовой или чистой прибыли (Gross profit margin и net profit margin). Кроме того, применяются и многие другие коэффициенты, например коэффициент выплаты дивидендов (Dividend payout ratio), показывающий какая часть прибыли компании направляется на выплату дивидендов, коэффициент реализации или прибыли на одного сотрудника компании (Sales per employee или Net profit per employee) и т.п.
Rebound ("Откат") - смена направления движения цен на рынке после того, как долгосрочная тенденция их роста или падения привела к тому, что участники рынка считают сложившиеся цены слишком высокими/слишком низкими.
Recreational investor ("Досужий инвестор") - тип инвестора, особенно частного, который, сам того не сознавая, играет на рынке не столько для того, чтобы получить прибыль, сколько для того, чтобы было о чем похвастать друзьям, чтобы "пощекотать нервы" и т.п.
Regulation T (Правило Т) - правило, в соответствии с которым Совет управляющих Федеральной Резервной Системы США (Federal Reserve System) определяет величину брокерского кредита и на какие бумаги он может распространяться. В настоящее время кредит может составлять до 50 процентов (т.е. при покупке "с плечом" клиент должен оплачивать не менее половины суммы сделки, вторую половину взяв в кредит у брокера).
Relative strength (Относительная сила) - фундаментальный показатель привлекательности ценных бумаг за определенный период, например, за год. При его расчете, все ценные бумаги ранжируются в зависимости от того, насколько они выросли за этот период. Наиболее выросшим присваевается ранг 100, а наиболее упавшим - 0. Следует отличать от технического показателя с похожим названием "Индекс относительной силы" (Relative strength index или RSI).
Rookie ("Чайник") - относиться как к инвесторам, так и к пользователям Интернет соответствующего уровня квалификации. То же, что и newbie.
Round trip ("Туда и обратно") - так как позиции по фьючерсам, в отличие от акций, опционов или облигаций, подлежат обязательному закрытию, брокеры по фьючерсам обычно котируют свои комиссии сразу за две сделки - покупка и продажа. Такая комиссия и называется round trip.
Scam (Жульничество) - в Интернет встречается в тех же формах, что и во внекомпьютерной жизни: "пирамиды" (Ponzi schemes), "письма-цепочки" (chain letters) и т.п. О появлении особенно возмутительных случаев можно узнать на Веб-странице американской Комиссии по Ценным Бумагам.
Screening (Фильтрация) - процесс выбора потенциально интересных вам акций из всей базы данных (universe). Состоит в последовательном применении к базе ряда системы фильтров (screens). Лучшие базы данных позволяют задавать практически любые типы операторов ("И," "Или," "Не," и т.п.) и фильтров: формальные (например, "выбрать только те стальные компании, которые учреждены в Нью-Йорке"), фундаментальные (например, "выбрать все компании, кроме тех, у которых мультипликатор P/B больше единицы или коэффициент ROA меньше 10") и технические (например, "выбрать только такие компании, у которых стохастик больше 80, а RSI негативен").
Short selling (Продажа "без покрытия") - обратно покупке "с плечом". В ожидании падения акций, вы можете их продать, взяв эти акции взаймы у брокера. Операция завершается, когда вы купите эти акции на рынке (идеально, дешевле, чем продали) и вернете брокеру. В разговорной отечественной практике также встречаются термины "зашортить" и "шортиться," не соответствующие нормам литературного русского языка, но означающие то же самое.
SIPC или Securities Investors Protection Corporation (Корпорация по защите инвесторов в ценные бумаги) - квазигосударственная организация в США, членом которой является каждая брокерская фирма. Страхует клиентов
брокеров от нерыночных потерь (банкротство брокера, непоставка бумаг контрагентом по сделке и т.п.) на сумму, не
превышающую 500 тысяч долларов.
Spam - Агрессивная реклама путем массовой рассылки рекламы по адресам электронной почты. В силу дешевизны такой рассылки, недобросовестные рекламодатели имеют возможность направлять свои сообщения по сотням тысяч и даже миллионам адресов, где они, естественно, крайне негативно воспринимаются получателями. Человек, занимающийся такой деятельностью, называется spamster.
SPDRs или Standard and Poor's Depositary Receipts - обращающиеся на американском рынке композитные ценные бумаги, представляющие собой индекс СП500 (SP500).
Split (Дробление) - своего рода разбивка акции на несколько. Напрямую не влияет на величину вашего портфеля. Например, при дроблении 2:1, вместо одной акции котирующейся по 70 долларов, вы получите две по 35. Применяется тогда, когда курс акций сильно вырос, что затрудняет работу со стандартными лотами в силу их значительной стоимости. Косвенное влияние, однако, есть, так как воспринимается рынком как положительный признак дальнейшего роста. Обратная ситуация называется по-английски reverse split, что несколько нелогично принято переводить как "обратный сплит." Формально, он также не влияет на совокупную стоимость акций в портфеле. Например, при обратном сплите 2:3 вы получите за 3 акции стоимостью 10 долларов две новых по 15. Рынком воспринимается как негативный признак.
T+3 rule (Правило "Т+3") - действующее в настоящее время на американском фондовом рынке правило, в соответствии с которым все денежные расчеты по сделке с акциями и их поставка должны быть завершены в течение трех рабочих дней с момента ее заключения. По ходу дальнейшей компьютеризации рынка, все чаще и чаще поговаривают о предстоящем в ближайшем будущем переходе на схему Т+2.
Technical analysis (Технический анализ) - вид инвестиционного анализа, сторонники которого считают, что вся доступная информация об инструменте уже отражена в его цене и объеме операций с ним и, соответственно, графике, изучения которого и достаточно для предсказания дальнейшего поведения цены.
Tick (Тик) - минимальная величина изменения цены бумаги на рынке. В настоящее время, в зависимости от типа и стоимости ценной бумаги, "шаг" цены может составлять 1/16, 1/32, 1/64 доллара и т.д., хотя в перспективе ожидается переход на десятичную систему, при которой тик составит 1/100 доллара. При передаче оперативной информации о движении цен
также используются термины uptick (один тик вверх) и downtick (один тик вниз).
Ticker (Тикер) - ползущая по электронному табло или экрану компьютера оперативная "лента" с условными обозначениями инструментов, их цен и объема сделок. Символьное обозначение акций также может называться тикер, например, акциям компании ATT присвоен тикер T, а акциям компании Microsoft - MSFT. АДР, как правило, имеют тикер из пяти символов, заканчивающийся на Y.
Trading system (Торговая система) - в инвестировании, означает набор правил, в соответствии с которым трейдер занимает длинные и/или короткие позиции. Может, например, иметь такой вид: "покупать 100 акций IBM каждый понедельник и продавать по 200 акций каждый раз, когда стохастик пробьет уровень 85." Такой набор правил легко формализуется, а потому поддается программированию, тестированию и оптимизации.
Unit - может означать пай во взаимном фонде, а также специальный блок, составленный из ценных бумаг различных типов. Например, при размещении своих бумаг на рынке корпорация может их предлагать инвесторам блоками из одной акции и одного варранта, или одной акции и двух варрантов, или двух акций и одного варранта и т.д. Такая "продажа в нагрузку" может осуществляться со скидкой. Кроме того, обладатель блока может его расщепить и продавать его компоненты по отдельности.
Value - полезность, стоимость, сумма, цена и ценность.
Value investing (Инвестирование в недооцененные акции) - технология инвестирования, основывающаяся на составлении портфеля из акций временно непопулярных и недооцененных компаний в расчете на то, что в будущем рынок признает их потенциал и, соответственно, оценит их выше. Приверженцем именно этого стиля инвестирования является Уоррен Баффит. Противопоставляется инвестированию в акции быстрорастущих компаний (growth investing).
Volatility (Нестабильность) - поведение ценной бумаги, характеризующееся значительным и/или частым изменением ее рыночной цены, особенно если такие изменения не связаны с рыночными или иными внешними факторами. Будучи наиболее рискованными, такие бумаги в то же время предоставляют активным трейдерам наибольшие возможности для получения прибыли.
Wallpaper (Обои) - сленговое выражение для ценных бумаг обанкротившегося эмитента или бумаг, потерявших свою ценность в силу каких-либо иных прискорбных обстоятельств.
Weak hands (дословно, "Слабые руки") - собирательный термин, применяемый для указания на тех инвесторов, которые спешно избавляются от своих бумаг при краткосрочных падениях их курсовой стоимости.
WEBs или World Equity Baskets - обращающиеся на американском рынке композитные ценные бумаги, представляющие собой индексы фондовых рынков различных стран. Дают, таким образом, большие возможности для международной диверсификации портфеля. Похожи на CountryBaskets.
Wire - термин применяется для описания практически всех сетей и может означать почти все, что угодно, начиная от новостных лент информационных агентств (чаще всего) до телеграфного перевода средств на брокерский счет (реже).
Yahoo! - название крупнейшего поискового сервера в Интернет, выросшего в одну из наиболее посещаемых страниц.
YTM (yield-to-maturity) - сокращение, применяемое в отчетности по облигациям для обозначения доходности к погашению.
Advisor 0 Нет комментариев
Forex Автопилотом / Деньги на Автопилоте!
1. Введение
В настоящее время, чтобы зарабатывать на валютном рынке Форекс, не обязательно быть профессиональным трейдером. Рынок Форекс – открыт для всех: от школьников и домохозяек до профессоров и финансовых аналитиков. Нужно только захотеть учиться зарабатывать и поверить в свои силы!
Что такое Forex?
Международный валютный рынок Forex (Форекс) является разновидностью мирового финансового рынка. Форекс является одним из самых крупных финансовых рынков в мире.
Цель торговли на рынке Форекс - получение прибыли в результате купли – продажи иностранной валюты.
Курсы валют, находящихся в рыночном обороте, постоянно изменяются. На изменение курса влияет изменение спроса и предложения под влиянием значимых событий в сфере экономики, политики и природной среде. Таким образом, изменяется стоимость иностранной валюты. Купив подешевле и продав подороже определенную валюту, трейдеры на рынке Форекс получают прибыль.
Рынок Форекс отличается быстрой реакцией на различные факторы внешней среды, влияющие на курс валюты, доступностью для индивидуальных трейдоров и корпораций, высочайший торговый оборот. Следовательно, рынок форекс чрезвычайно динамичен. Важной чертой рынка Форекс, отличающей его от других рынков является его круглосуточное функционирование, дающее возможность торговать в любое удобное Вам время, включая национальные праздники Вашей страны, используя функционирующие в это время зарубежные рынки.
Новости рынка Форекс освещаются в открытых источниках, обсуждаются политические, экономические, социальные события, влияющие на курс той или иной валюты, публикуются аналитические материалы, в которых представлены основные финансовые индикаторы и прогнозы развития рынка.
Финансовые инструменты рынка Форекс представлены парой валют, например, EUR/USD. Таким образом, валюты продаются одна за другую.
Большую часть рынка составляют валютные спекулянты. Как и на любом рынке на Forex есть спрэд (spread) между ценой предложения и спроса (различие между покупной ценой и отпускной ценой). Для главных валютных пар, различие между ценой, по которой продает участник рынка клиенту (ask или offer) и цене, по которой тот же самый участник рынка покупает у клиента (bid), минимально, обычно только 1 или 2 пипсов (пунктов, pips). В цене EUR/USD 1.2045, 1 пипс - это 0.0001. Так, при спрэде равном 3 пипсам, котировка EUR/USD могла бы выглядить как 1.2042/1.2045.
Индивидуальные валютные спекулянты могут работать в течение суток по рабочим дням.
Почему не обязательно быть профессионалом и успешно работать на рынке Форекс?
В настоящее время торги проводятся с помощью специальных программ - торговых терминалов, работающих в сети Интернет, что делает их широкодоступными и легкими в освоении.
Поэтому в век развития высоких технологий практически каждый может зарабатывать на Форекс, торгуя через Интернет не выходя из дома.
Торговать на Форекс – просто, нужно только правильно предугадать направление движения котировок валют. Если Вы знаете о тенденции падения определенной валюты, например доллара по отношении к евро, то Вам необходимо в паре
EUR/USD выставить «sell», тем самым Вы продаете доллары и покупаете евро. Если на рынке наблюдается обратная тенденция, тогда Вас необходимо выставить «buy», т.е. купить доллары.
Изучая тенденции рынка, знакомясь с новостями и отчетами аналитиков, наблюдая за движением рынка, Вы со временем сможете делать прогнозы самостоятельно и более уверенно и успешно торговать и увеличивать свои доходы.
Успех на рынке Форекс складывается из различных факторов. Важную роль в изучении рынка и правил торговли играет тренировка с использованием демо-счетов, позволяющая применить на практике полученные теоретические знания и приобрести необходимый опыт успешной торговли.
Для того, чтобы достигнуть успеха на рынке Форекс не нужно годами получать образование, можно постигнуть законы рынка за несколько дней! От Вас необходимо только желание зарабатывать!
И в этом Вам поможет лучшая программа - терминал с помощью, которой ведутся все торги на Форекс - MetaTrader 4.0. Эта программа бесплатная, одна обладает всеми необходимыми функциями для успешной торговли.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Пусть Вас не пугает большое количество опций, которыми данная программа обладает. Научиться работать в ней не так и сложно, она проста в освоении, проще любого текстового и графического редактора! Русский интерфейс программы и подробная инструкция, прилагаемая к ней, позволят Вам быстро разобраться и понять принцип работы.
Итак, торговать на рынке Форекс может любой не зависимо от пола, возраста, образования, социального положения! Вам необходимо только иметь компьютер с доступом в Интернет и немного желания потратить свое время на обучение основным навыкам работы с программой и принципам торговли.
Программа-терминал MetaTrader работает как в ручную, так и автоматически.
У профессионального трейдера есть своя разработанная стратегия торговли на рынке Форекс, т.е. четкая последовательность действий, которые он выполняет в программе MetaTrader. В настоящее время с развитием информационных технологий данную стратегию может разрабатывать специальная программа-робот, которая называется "Эксперт-Советник" или "Автоматическая торговая система".
Такой «Советник» может самостоятельно торговать на Форекс, выполняя всю работы трейдера автоматически.
Получается, что для того, чтобы торговать на Форекс нужно просто скачать программу, выбрать дилинговый центр, зарегистрироваться, приобрести программу-советник, установить ее в терминале MetaTrader с помощью простого копирования в папку программы и присоединить к графику определенной пары валют… и «Советник» сам будет торговать за Вас как опытный трейдер-профессионал, принося прибыль, а не убыток.
Итак, для начала нужно открыть счет в одном из Дилинговых центров. Выбор Дилингового центра (ДЦ) - это личное дело каждого, однако лучше выбирать наиболее известные, зарекомендовавшие себя компании.
Дилинговым центром Форекс (ДЦ) является брокер или посредник между Инвестором-клиентом и мировым валютным рынком. Для начинающих особенно важно то, что дилинговый центр Форекс обслуживает клиентов с небольшими суммами.
Необходимо просто пройти процедуру регистрации реального счета на сайте выбранного Вами дилингового центра и Вы автоматически станете его клиентом! Дилинговый центр обеспечит Вам полное обслуживание, снабдит аналитическими материалами, предоставит последние данные котировок валют из глобальных информационных систем, в отличие от коммерческих банков, у которых они могут быть другими.
Рассмотрим работу с брокерами на примере дилингового центра Forex4You.
2. Регистрация демо-счета на Forex4you
Если Вы выбрали работать с брокером Forex4you, необходимо зарегистрировать учебный счет и скачать торговую платформу MetaTrader 4.0. Переходим по ссылке открыть демо счет, где Вам предлагается скачать торговый терминал:
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Нажав на ссылку, Вы попадете на страничку, где необходимо скачать торговый терминал.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Нажмите на ссылку и сохраните у себя на компьютер установочный файл.
После этого запустите скачанный файл двойным кликом.
Далее следуйте инструкциям по установке.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Нажимаем Запустить и следуем подсказкам.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Выберите язык установки и нажмите кнопку «Далее»
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Нажмите кнопку «Далее»
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

В окне поставьте галочку напротив «Да, я согласен со всеми условиями данного лицензионного соглашения» и нажмите кнопку «Далее»
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Выберите каталог, куда будет установлена программа, и нажмите кнопку «Далее»
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Нажмите кнопку «Далее». Установщик выполнит установку торгового терминала в указанную Вами папку.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

После завершения установки Вы можете сразу же запустить клиентский терминал, поставив галочку «Launch MetaTrader
4» и нажав кнопку «Готово»
При первом запуске программа предложит заполнить форму на открытие демо-счета.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

При заполнении этой формы Вы можете выбрать 1) тип счета – долларовый, евро или фунтовый; 2) величину кредитного плеча в поле «Плечо» (1:100, 1:200 или 1:500); 3)в поле «Депозит» указать размер начального депозита. Затем поставьте галочку «Я согласен получать новости по почте». Нажмите кнопку «Далее».
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Появится окно Выбор сервера при открытии демо-счета. Нажмите кнопку «Далее»
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Вам будут выданы логин и пароль для работы на демо-счете. После нажатия кнопки «Готово» запустится клиентский терминал, и Вы получите доступ к своему демо-счету. Сохраните эти данные, чтоб в случае переустановки терминала Вы могли войти под старым логином и паролем, чтоб не заводить новый счет.
3. Начало работы с MetaTrader 4.0
Запустив программу MetaTrader, Вы увидите множество окон непонятного назначения. Для начала закроем все окна. На экране должны остаться только терминал и навигатор. Все остальное нам пока не пригодится.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Цифра один указывает на Навигатор - удобный инструмент для управления счетами (если их у вас несколько), добавления индикаторов, советников и скриптов.
Под цифрой два - Терминал. Это элемент интерфейса, с помощью которого совершаются сделки, контролируются открытые, выставляются лимитные приказы (продать/купить автоматически при достижении какой-либо цены), stoploss и takeprofit (приказы на закрытие при достижении убытка/прибыли установленной цены), видны ордера, которые заключил советник. В MetaTrader также ведется учет, совершенных вами сделок – История счета. И в конце-концов, сюда вы будете получать письма от брокера – Почтовый ящик.
Цифра три - Панель инструментов, пока не трогайте ее. Со временем вы сами примете решение, от каких инструментов отказаться, а какие добавить. Для работы с советниками нам пока понадобится только 1) Панель с тайм-фреймами или периодами – М1 (1 минута), М5(5 минут), М15 (15 минут), М30 (30 минут), Н1 (1 час), Н4 (4 часа), D1 (дневной), W1 (недельный), MN (месячный). Каждый советник работает на определенном временном периоде, поэтому именно на этой панели Вы будите выбирать именно тот, который необходим для работы. 2) Панель со значком советника – если значок зеленого цвета, то это значит, что работа советника правильно подключена и все работает, а если на него нажать, то значок станет красным, что говорит о том, что работа всех советников отключена, или же возможно, что то не правильно настроено и советники не работают.
4. Работа с советниками на демо-счете Forex4you (на примере базового советника Moving Average).
Перед тем, как начать работу с советниками, мы должны сделать необходимые настройки в Терминале. Проходим по следующему пути Сервис >>> Настройки
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Нажимаем «Настройки» и выбираем закладку «Советники»
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Расставьте галочки как показано на рисунке выше! Теперь мы можем установить советник на график.
4.1. Установка советника
Советниками в MetaTrader называются программы, разработанные на языке программирования MetaQuotes Language 4 (MQL 4) и позволяющие автоматизировать аналитические и торговые операций. Советники позволяют в автоматическом режиме проводить анализ текущей ситуации и на основе полученных сигналов способны выдавать команды на выполнение торговых операций и управление открытыми позициями.
Зайдите в папку, где расположен торговый терминал MetaTrader 4 (по умолчанию, MetaTrader 4 устанавливается в C:/Program Files/MetaTrader 4.)
Скопируйте файл советника (файлы советника могут быть с расширением .ex4 или .mq4) в папку C:/Program Files/MetaTrader - E-Global TFG/experts. Если у Вас был запущен терминал - перезапустите его. В окне навигатора вы увидите добавленный советник. Если файл советника у вас был в формате .mq4 то шапочка с названием советника будет цветная - это означает, что у вас советник с исходным кодом, который можно редактировать.

А если файл советника у вас был в формате .ex4 то шапочка с названием советника будет серая – это означает, что у Вас советник с закрытым кодом, который нельзя редактировать, но на работу эксперта это никоим образом не влияет.

4.2. Работа с архивом котировок валют
Для тестирования стратегии на более длительных периодах Вам понадобится архив котировок для валютных пар. Архив находится на сервере Диллингового Центра (ДЦ или брокер). Для его загрузки выберите пункт меню Сервис >>>Архив котировок

В появившемся окне выберите необходимую валютную пару и таймфрейм, на котором Вы будете тестировать советник. Нажмите кнопку Загрузить. Процесс загрузки может занять несколько минут.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

У Вас появится окошко с запросом, в котором мы нажимаем ок.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

4.3. Работа с советником на тестере стратегий
Технология тестирования советников на исторических данных позволяет получить результаты, максимально приближенные к результатам тестирования советников в он-лайне на демо-счете. При этом проверка эффективности работы советника за период в несколько лет займет не более нескольких минут, т. е. Вам не придется ждать годы для подтверждения прибыльности торговой тактики! Включите тестер стратегий. Пункт меню Вид >>>Тестер стратегий
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

В появившемся окне тестера стратегий выберите:
- тестируемый советник: Moving Average
- валютную пару (символ): EUR/USD
- период (таймфрейм): M30 (30 минут)
- модель тестирования: (Все тики)
- временной интервал тестирования стратегии: (к примеру, 15.06.2010 – 18.06.2010)
- визуализация: (тестирование советника с отображением графика). Визуализация занимает намного больше времени, поэтому если не хотите ждать, галочку здесь не ставите.
- свойства советника (согласно инструкции к советнику), если к советнику у вас есть настройки в формате .set, то эти настройки необходимо прикрепить. Нажимаем Свойства эксперта и переходим во вкладку Входные параметры. Вы увидите кнопку ЗАГРУЗИТЬ – нажимаем на нее и находим, где расположены настройки для советника.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Нажимаем ОТКРЫТЬ и потом ОК.
Так же в Свойствах эксперта вы можете установить желаемый депозит, с которым собираетесь работать, чтобы понять подходит ли Ваш депозит для работы с этим экспертом. Нажимаем Свойства эксперта и переходим во вкладочку Тестирование.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

После выбора размера депозита, нажимаем ОК.
После установки всех обязательных параметров нажмите кнопку Старт
По окончании тестирования Вы увидите результаты работы советника.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

На этом отчете Вы можете, когда и в какое время советник в прошлом совершал сделки. Так же вы видите, какая прибыльность у этого советника за выбранный период, какая просадка. Помните, что качество моделирования должно быть не менее 90%, если Ваш показатель меньше, значит, данные недостоверны, и скорее всего вы не полностью закачали котировки. Попробуйте закачать котировки заново и пройти тестирование еще раз.
4.4. Работа с советником на демо-счете
Откройте новый график с нужной валютной парой. Пункт меню Файл >>> Новый график
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

К примеру, возьмем пару EURUSD. Тайм фрейм М30 (период выбирается во 2 второй панели, где вы видите перечисление таймфреймов М1, М5, М15, М30, H1 и т.д.).
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Для установки советника на график, дважды кликните мышкой на него в окне навигатора

В появившемся окне отметьте галочкой Разрешить советнику торговать, затем кнопку Ok
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

В правом верхнем углу графика Вы увидите название советника и смайлик. Если он улыбается – то значит, советник работает и может торговать.

Если смайлик не улыбается, то проверьте стоит ли галочка Разрешить советнику торговать в свойствах советника и нажата ли кнопка Советники в Панели инструментов

4.5. Работа с параметрами советника
Для изменения параметров советника наведите мышку на его название и смайлик в правом верхнем углу графика и нажмите правую кнопку мыши. Выберите пункт меню Советники >>> Свойства
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

В появившемся окне выберите вкладку Входные параметры. Вы увидите параметры советника, которые можно изменять для оптимальной работы.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Большинство советников идут с инструкцией по настройке параметров для оптимальной работы. В случае если инструкции к советнику не прилагается можно воспользоваться информацией из отчетов торговых операций, которые приводятся в описании:
Символ - EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период - 30 Минут (M30) 2008.11.03 00:00 - 2008.11.28 22:30 (2008.11.01 - 2008.11.30)
Модель - Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры - Lots=0.1; MaximumRisk=0.02; DecreaseFactor=3; MovingPeriod=12;MovingShift=6;
Нас интересует информация, приведенная в разделе Параметры, то есть, если параметры из приведенного отчета тестера отличаются от тех, которые Вы видите во Входных параметрах, то их необходимо заменить. Изменить параметры Вы можете двойным кликом на выбранное значение. Кликаете и меняете на то, которое вам необходимо.
Описание некоторых популярных параметров советников:
Lots – лот, которым торгует советник (от 0.01);
MinLots – минимальный лот, с которого начинает торговать советник;
MaxLots – максимально допустимый лот для торговли;
Risk – процент, которым рискует советник, заключая сделку;
MaxOrders или MaxTrades – максимальное к-во открытых ордеров за сделку;
MM – Мани Менеджмент (запрос либо включить этот параметр, либо отключить);
Slip или Slippage – проскальзывание;
MaxSpred – максимальный спред;
StopLoss – стоп лосс (указывается в пунктах);
TakeProfit – тейк профит (указывается в пунктах);
TrailingStop – трейлинг стоп (указывается в пунктах);
TralingStep – шаг трейлинга (указывается в пунктах);
TrailingStart – начало трейлинга (указывается в пунктах);
Magiс – магическое число советника, каждый ордер взятый советником будет иметь это число, чтобы советник не
трогал ордера, открытые вручную или другим советником. Multipleer – используется в основном у советников, которые работают на основе Мартингейла. Этот параметр
отвечает за число, на которое будут умножаться последующие ордера после первого. К примеру, Вы
устанавливаете 2, и если первый ордер открыт 0.01 лотом, то второй соответственно будет – 0.02, третий – 0.04
и т.д.
Для загрузки настроек советника - нажмите кнопку Загрузить. В появившемся окне выберите файл с настройками и нажмите кнопку Открыть
Для удобства, чтобы каждый раз не проделывать такую же процедуру, эти новые настройки Вы можете сохранить. Для сохранения параметров советника нажмите кнопку Сохранить. Файлы параметров советника имеют расширение .set. Выбираем папку для хранения настроек C:Program FilesMetaTrader - E-GlobalTFGexpertspresets. Введите название файла настроек и нажмите кнопку Сохранить.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Для загрузки настроек советника - нажмите кнопку Загрузить. В появившемся окне выберите файл с настройками и нажмите кнопку Открыть
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Для того чтобы необходимые изменения параметров вступили в силу, нажмите кнопку OK.
Со многими советниками в архиве Вы получаете уже оптимальные настройки. Прикрепить их к эксперту Вы можете таким же способом, как мы только что рассмотрели. Главное, когда переносите советник в папку, где хранятся советники, перенесите и настройки в соответствующую папку - C:Program FilesMetaTrader - E-GlobalTFGexpertspresets. После всех проделанных шагов наш советник полностью готов к работе.

5. Регистрация реального счета на Forex4you
Компания Forex4you предлагает своим клиентам 2 типа торговых счетов.
Мини счета (Cent1, Cent2) - Мини счет - это хороший способ начать торговлю на реальном рынке. Мини счет предоставляет минимальные размеры лотов. Минимальный депозит отсутствует. Рекомендуемый депозит: Cent1: от 2 до 1000 USD Cent2: от 20 до 10.000 USD
Стандартный счет (Classic) - Стандартные счета предназначены для клиентов, которые чувствуют себя уверенными в торговле и имеют какой-либо опыт на финансовых рынках. Минимальный депозит отсутствует. Рекомендуемый депозит от 100 USD
Давайте рассмотрим пример открытия реального торгового счета «Cent1».
Вам необходимо:
1) Пройти процедуру регистрации и выбрать тип счета
Открыть торговый счет у компании Forex4you
Заполните все поля анкеты, так как показано на рисунках ниже.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Выберите кредитное плечо, валюту депозита и тип счета. Укажите пароли
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Далее, Вам предлагается изучить следующие документы:
- "Клиентское соглашение"
- "Регламент"
- "Уведомление о рисках"
- "Терминология"
- "Партнерское соглашение"
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Нажимаете кнопку «Отправить». На указанный Вами e-mail высылается код активации:
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

После прохождения процедуры активации Вы попадаете в личный кабинет, также на Ваш e-mail высылается письмо с номером счета и паролем для терминала MetaTrader 4
2) Подключить счет в торговом терминале Metatrader 4
Для подключения счета зайдите в меню Файл >>> Логин
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

В появившемся окне введите полученный при регистрации логин и пароль, в поле сервер выберите E-Global-Cent1 и нажмите Логин.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

6. Пополнение счета / вывод денежных средств с реального счета Forex4you
Пополнять свой торговый счет нужно через Личный кабинет на сайте компании - введите данные для доступа
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

В личном кабинете выберете «Пополнить счет», укажите удобный способ для пополнения счета и оплатите.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Для вывода средств с реального счета, войдите в личный кабинет на рубрику Пополнение /снятие. Выберете «Снять средства»
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Выберете удобный для Вас способ выводы средств.
Запросы о снятии средств обрабатываются в течении двух рабочих дней от поступления.
7. Рекомендуемые Дилинговые центры.
1) Forex4you - Микрофорекс от 2 центов и минифорекс от 20 USD, центовые и долларовые/евро счета, 7 способов автопополнения счета, включая терминалы приема платежей Элекснет/E-port/ОСМП по всей стране, торговый терминал MetaTrader 4 + мобильный терминал MT4, 50 инструментов, включая валютные пары, золото, серебро, CFD на акции и CFD на фьючерсы, плечо до 1 к 500, спред от 2х пунктов, новости от Dow Jones на русском, автоматическое исполнение ордеров, онлайн-поддержка, офисы в Москве/Новосибирске/Томске/Красноярске, офисы партнеров по всему миру, беспроцентный ввод-вывод средств по всей стране, включая банковский перевод, телефонный дилинг через бесплатную линию, полуавтоматическое снятие и поддержка мультисчетов в кабинете трейдера, трехуровневую партнерскую программу.
2) Alpari - это солидный, обладающий безукоризненной репутацией брокер. На сайте компании alpari.ru для торгов, употребляется самый известный сейчас торговый терминал - MetaTrader 4. ДЦ Alpari.ru рекомендует своим трейдерам новейшие торговые стратегии, сформированные с помощью платформы Systematic.
Валюты счетов: USD, EUR, RUB. Спред по основным валютам: EUR/USD: 0.5, GBP/USD: 1, USD/JPY: 0.6.
Максимальное Плечо: 500:1
Скальпирование: Да.
Хеджирование: Да.
Advisor 0 Нет комментариев
Пара GBP/JPY. Торгуем прибыльно!
Мой метод это не система, я не пользуюсь индикаторами, и у меня нет жестких правил. Мой метод основан на свечных моделях, а также на уровнях поддержки и сопротивления. Не нужно их путать с зонами пивота или уровнями Фибоначчи. Основным преимуществом моего метода является то, что вы не будете привязаны к конкретному стилю торговли.

Простота
Главное для меня в стратегии это простота. Я против сложных стратегий. По-моему, чем проще метод торговли, тем больше вы заработаете. Изучая, что-то очень сложное вы потратите много времени, а в итоге получите только стресс. Усложнять простое это непродуктивно. Все, что мне нужно, так это несколько линий на графике, и я могу легко сделать 100 с лишним пунктов в неделю. Преимуществом моей методики является универсальность.

У меня нет системы. У меня есть метод, основанный на анализе свечей и уровнях поддержки или сопротивления. Самое главное в моем методе торговли то, что он легко изменяется вместе с изменением рынка. Самое главное это анализировать текущую ситуацию на рынке и торговать соответственно. Может показаться сложным, но здесь нет ничего сложного. Посмотрев на график, вы сможете изменить свою торговлю в зависимости от того, как вы торговали на прошлой неделе.

Я предпочитаю свечи, потому что на любом рынке они выполняют одну функцию – они показывают прайс экшен. Уровни просто показывают, где цена может остановиться и куда пойдет.

Мой обычный профит 70 пунктов в сделке по паре GBP/JPY. На волатильном рынке я увеличиваю профит до 100 пунктов. То есть, я адаптируюсь к условиям рынка. Вы должны четко понять, у меня нет системы, которую я бы мог описать в нескольких параграфах. Мой метод собирает сотни аспектов и формирует эффективный и универсальный стиль торговли. Конечно, нужно время, чтобы научиться.

Не ищите Святой Грааль, системы делают под определенные условия рынка, но условия постоянно меняются, а системы нет. Но, есть один инструмент, который помогает трейдерам адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

Угадайте, что это за инструмент? Ваш мозг!
Вот почему мой метод работает уже 4 года.
Пара: GBP/JPY, если вы еще не открыли для себя эту удивительную пару, то вы много потеряли.
Временной интервал: 4-х часовой график.

Сигналы: Если у вас платформа не позволяет ставить автоматические сигналы, то вам нужно найти индикатор. Так как я торгую на 4-ч часах, то для меня сигналы очень важны. Нужно устанавливать их, чтобы они давали сигнал, когда цена подойдет к уровню и вы могли открыть сделку.

Инструменты: Комбинация свечных моделей, линии поддержки и сопротивления, прайс экшен. Как видите, я не использую индикаторы. Я следую за ценой, а не индикаторами. Я объясню, как я использую свечи, линии в отдельности и как все это соединить вместе.

Свечные модели
Люди недооценивают свечные модели, свечные модели показывают нам, что происходит на рынке.

Бычья свеча показывает, что быки контролируют рынок. Медвежья свеча показывает, что медведи контролируют рынок. Дожи показывает, что быки и медведи борются между собой, и никто из них не выигрывает.

Итак, когда вы видите, что формируется дожи после серии бычьих свечей, о чем это вам говорит? Быки контролировали рынок, но дожи показывает, что медведи начинают атаку. Быки и медведи это две противоположные силы, которые всегда хотят склонить рынок в свою сторону. Иногда больше силы у быков и цена идет вверх, иногда больше силы у медведей и цена идет вниз. Поэтому каждый раз, когда вы смотрите на свечи, вы должны думать о борьбе быков и медведей.

Свечные модели с длинными тенями
Модели с длинными тенями, на мой взгляд, самые сильные разворотные модели. Это не просто дожи, молот или падающая звезда. Эти модели это комбинация различных факторов, которые показывают разворот. Давайте обсудим самые важные аспекты таких моделей.

Самым важным для модели с длинной тенью является предыдущий тренд. Если нет предыдущего тренда, то это не модель с длинным хвостом. Определить предшествующий тренд не сложно, но как точно это делается сказать не возможно. Нельзя сказать, что тренд это 100 пунктов, тренд зависит от рыночных условий, а также пары по которой вы торгуете. Тяжело, когда нет четких правил, но попрактиковавшись немного научиться определять тренд достаточно легко. Для меня предыдущий тренд это серия из 4 или более свечей, которые движутся в одном направлении. Это важно, так как тренд показывает, кто сейчас контролирует рынок быки или медведи. На картинке показан тренд.

Разворотные модели
Настоящая разворотная модель, это когда цена кричит нам: «быки/медведи теряют силы»! Это говорит нам о том, что цена может развернуться. В модели с длинной тенью важным является:
1. Хвост должен быть больше тела свечи
2. Хвост должен показывать в том же направлении, что и предыдущий тренд

Разворотная модель это не просто длинный хвост, это комбинация предыдущего тренда и разворотная модель с длинным хвостом. На картинке это хорошо видно.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Если мы объединим эти два фактора, то что мы получим? Как я уже говорил, что каждая свеча показывает борьбу между быками и медведями. Поэтому, если подумать, то медвежий тренд , на картинке выше показывает, что медведи были сильнее быков и толкали цены вниз. Потом неожиданно, выступили быки и оттолкнули цену назад, показав нам разворотный паттерн. Мы ясно видим, что медведи больше не обладают силой и быки начинают завоевывать рынок.

Еще один важный аспект паттерна, это тело. Если тело противоположно предыдущему тренду, то это еще более сильный сигнал. Снова, посмотрим на пример, был нисходящий тренд, затем появился паттерн и бычья свеча показывает, что у быков еще больше сил. Если бы тело было медвежьим, это все равно был бы паттерн, но более слабый. Все равно можно открывать сделку, но нужно быть осторожнее, так как это показывает, что у медведей еще есть силы.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Этот паттерн сильнее, потому что разворотная свеча бычья, что показывает силу быков. Слабая модель показывает, что быки развернули тренд, но свеча черная, значит медведи еще атакуют.

Паттерн – длинный хвост это не просто разворотная свеча. Это тренд + свеча. Без тренда это не паттерн, а просто свеча.

Групповые модели
Это группа свечей в тренде. Точно также здесь важен предыдущий тренд. Разница с предыдущим паттерном заключается в том, что для групповой модели тренд должен быть больше. Конечно, я торгую и при небольшом тренде, но лучше всего они работают с большим трендом.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Групповая разворотная модель - должно быть не менее 5 разворотных свечей, прежде чем я скажу, что это групповой разворот. Даже лучше 6 или больше, другими словами говоря, чем больше свечей, тем лучше.

Сама группа свечей не должна идти в каком-то направлении, это должна быть прямая линия. Необязательно ровная линия, может выдаваться слегка вверх или вниз, но не должно просматриваться одно направление.

Сила групповой модели зависит от количества свечей и предыдущего тренда. Если был и тренд и теперь появляются свечи, которые вместе группируются, если это больше 6 свечей, то можно считать, что модель сформировалась. Также важно, где появляется модель, но об этом позже.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Линии поддержки и сопротивления, что это такое?
Эти линии это место где цена находит временный или постоянный барьер. Нас интересуют именно временные барьеры. Эти линии постоянно находятся на рынке и работают, если вы посмотрите на график 1980 года, то вы увидите, что те же линии, которые были тогда, все еще есть на графике.

Так почему цена останавливается на горизонтальной линии? Говоря простыми словами, это линии, у которых трейдеры ждут, что у цены будут проблемы. Они работают, потому что цена уже откатывала от них, поэтому, когда цена доходит до уровня в следующий раз, трейдеры рассматривают этот уровень как точку пробоя или разворота. Они думают: «Если цена оттолкнулась от этого уровня раньше, то она может снова оттолкнуться, поэтому нужно быть осторожным». Чем больше раз это происходило, тем сильнее уровень.

Как я использую эти линии
Главная идея моего стиля, нарисовать эти линии на графике и ждать, когда цена дойдет до них. Если цена дошла до уровня, и цена пробила его, то я жду, чтобы цена продолжала двигаться в направлении пробития. Если вместо пробоя я вижу, что цена разворачивается и образуется какая-либо модель из выше перечисленных, я торгую разворот. Как я сказал, все просто. Мой метод прост, но очень эффективен.

Как размещать линии поддержки и сопротивления
Это скорее искусство, чем наука, и пока торгуют люди так оно и будет. Линии поддержки и сопротивления это основа торговли. Каждый трейдер пользуется ими, так или иначе. У каждой пары есть свои линии, на который трейдер обращает внимание, вы должны научиться находить самые очевидные. Это придет с практикой. На примере показано, на какие линии я обращаю внимание, помните, они довольно постоянны, вам не нужно чертить их каждую неделю.

Первое, что я делаю, так это смотрю на график и ищу зоны недавнего сопротивления или поддержки.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Это очень простой процесс. Просто чертим линию, где недавно была поддержка или сопротивление. Нужно искать три или более отскоков от линии. Идеальный вариант, когда хвост касается линии, хотя можно чертить и по телу свечи, даже если хвост и прошивает линию. Но, все-таки основной акцент должен быть на хвосте.

Следующий этап, это отдалить график и посмотреть на линии, которые вы прочертили. Они имеют значение на истории? Под значением на истории я подразумеваю, отбивалась ли цена в прошлом от этих уровней. Нужно, чтобы было несколько отскоков от этой линии. Я обычно просматриваю интервал в 5 лет. Не нужно чертить много линий, нужно просто сильные уровни. На паре GBP/USD линии должны быть не ближе 100 пунктов друг к другу. Иногда бывает так, что между линиями у меня 250 пунктов, но не нужно бояться такого расстояния. Если вы начнете чертить линии, только чтобы закрыть расстояние, то вы начнете брать плохие сделки от этих линий. Помните, вам нужны линии, которые очевидны всем.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Изменение линий
Также нужно помнить, что со временем линии могут немного изменяться, 30 пунктов вверх, 30 вниз, поэтому будьте готовы время от времени их ровнять. Это происходит, когда свеча прошивает линию и откатывает, оставляя небольшой хвост 10 – 30 пунктов за линией. В следующий раз, когда цена подойдет к уровню, он уже может откатить от новой вершины, которую сформировал хвост. Вы поймете, что цена предпочитает откатывать от нового уровня, чем от начального уровня. Все что нужно, это просто перенести линию на новый уровень и использовать его как поддержку и сопротивления.

Зоны поддержки и сопротивления
Это зоны от 50 до 100 пунктов, где цена находится в консолидации. Такие зоны обычно формируются возле уровней поддержки и сопротивления. Цена так долго находится в консолидации, что линия поддержки или сопротивления становится ненужной, и в этом месте формируется зона. Это разрушение линии. После этого могут пройти недели или даже месяца перед тем как все вернется в норму. Вы увидите, что когда цена будет подходить к такой зоне, ее будет затягивать в консолидацию, или она будет хаотично вести себя там. Это опасная зона и я, практически, никогда не торгую в или рядом с зоной. Я просто жду, когда цена снова начнет откатывать от линии.

Как я черчу зоны
Найти такие зоны довольно легко. Вы увидите, что после того как цена консолидируется возле линии поддержки и сопротивления, то эта линия больше не сдерживает цену. Вы увидите, как цена хаотично отталкивается от этих линий и входит в ренж. Помните, что эти зоны появляются довольно редко, и если время от времени цена консолидируется возле уровня, то это еще не значит, что появилась такая зона.

Как вы видите на картинке, была синяя линия поддержки и сопротивления, а потом начался ренж, который нарушил эту линию. Потом начались хаотичные откаты, которые отмечены красным. Если такие откаты происходят 1-2 недели, я помечаю эту область как зону поддержки и сопротивления. Проще говоря, зона это место, где цена будет вести себя хаотично, поэтому сделки не открываем. В конце концов, зона перерастет в одну линию, близкую к первоначальной линии.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Что такое скальпинговые линии?
Скальпинговые линии это временные зоны поддержки или сопротивления. Как я уже говорил ранее, линии поддержки или сопротивления должны иметь подтверждение на истории. У скальпинговой линии нет истории, это линии, которые формируется неожиданным разворотом. Если свеча движется, а потом резко откатывает, то это и есть скальпинговая линия. Эти линии позволяют брать сделки с 4-х часов. У хорошей линии должно быть 3 составляющих, если их нет, то использовать их не нужно.

1. Предыдущий тренд: это может быть тренд, который состоит всего из одной свечи, но это будет слабая линия. В идеале нужно 4 или более свечей. Чем сильнее предыдущий тренд, тем сильнее линия. На картинке тренд показан голубым цветом.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

2. Отскок свечи

Свеча, которая откатывает от нижней точки. Это не обязательно должна быть разворотная свеча, это просто нижняя точка в тренде.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

3. Противоположный тренд

Противоположный тренд подтверждает, что точка, в которой произошел разворот, имеет силу. Если обратного тренда нет, то это не скальпинговая линия.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Как я их черчу
Скальпинговые линии еще легче чертить, чем обычные линии поддержки и сопротивления. Каждую неделю вы увидите, что цена откатывает от какого-либо случайного места на графике. Причинной этого могут быть новости, интервенции банков и так далее. Все что нужно, так это определить такое место и прочертить линию. В следующий раз, когда цена подходит к этой линии и прошивает ее, можно открывать сделку. Есть две главные разновидности отката, третий вид достаточно слабый.

Первый вид это откат в виде буквы V. Это резкий и быстрый откат. Для нисходящего тренда буква V будет перевернута.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Второй вид выглядит в форме буквы U. На примере показан именно такой откат.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Третий откат выглядит как буква L. Это достаточно слабый откат, цена должна откатить от линии, как минимум 2 раза. Расстояние может быть 1-3 пункта. На примере, первый отскок от уровня 212.83 и второй от уровня 212.80, я все равно открою сделку.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Вы можете чертить скальпинговые линии, как только вы видите такие развороты. Но, будьте осторожны, если рядом есть линия поддержки или сопротивления, то не нужно чертить еще одну линию. У меня есть воображаемая граница в 20 пунктов в обе стороны от линии поддержки или сопротивления, ближе этого расстояния не линию не черчу.

Если цена откатывает от линии поддержки или сопротивления, то линия не становится скальпинговой. Если скальпинговая линия останавливает цену, то она не становиться линией поддержки или сопротивления. Это две разные линии.

Еще дна вещь, на которую я хочу обратить ваше внимание, так это как часто вы можете чертить скальпинговую линию. Мне нравиться, когда мои линии отделяют друг от друга не меньше 10 свечей. Например, если вы видите два разворота в виде буквы V, как на примере, не нужно чертить 2 линии. Чертим одну линию в нижней точке.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Правило 10 свечей это скорее пожелание. Можно чертить скальпинговую линию при каждом отскоке, если хотите. Но, помните, что эти линии гораздо слабее и вы больше рискуете. Хорошие линии нужно чертить на больших отскоках. Они показывают конец тренда. Я не черчу их на каждом откате. Нужно просто попрактиковаться.

Когда входить на линиях поддержки и сопротивления?
Пробой этих линий это основные сигналы, которыми я пользуюсь. Это сделки на пробой. Но, мой способ торговли немного отличается от обычных пробойных систем. Основным отличием является то, что я думаю, прежде чем открывать сделку. Я не вхожу, как только вижу пробой. Есть несколько факторов, которые нужно учитывать.

Моментум (сила движения) это наверно основной фактор. Некоторые люди не понимают, что это такое, поэтому я объясню.

Моментум это скорость, с которойдвигается свеча. Если свеча идет быстро, то значит моментум есть и он достаточно сильный. Если свеча топчиться на месте, то это слабый моментум.

Если я вижу, что у свечи есть моментум, и она пересекает или скальпинговую линию или линию поддержки/сопротивления, то я войду в сделку. Потому что, если у свечи силный моментум, то он станет еще сильнее при пробое линии, так как трейдеры начнут открывать сделки. Иногда я жду 20 пунктов, чтобы открыть сделку. Если моментума нет, и цена топчется возле линии, то я подожду. У меня нет уверенности в силе движения. Конечно, можно надеяться, что пробитие линии даст моментум движению, но я предпочитаю, когда моментум уже есть. Как только цена прошивает линию на 3-5 пунктов, я открываю сделку. Иногда цена прошивает линию на 2 пункта и откатывает. Вот почему я не иду с вялым моментумом, как трейдер я пытаюсь защитить себя от ложного пробоя.

Определение моментума тесно связано с историей быков и медведей, про которую я вам рассказывал. Бычья свеча с сильным моментумом показывает, что у быков много силы, а у медведей мало, и наоборот. Поэтому, если я открываю сделку на покупку и вижу бычью свечу и хороший моментум, я знаю, что сила на моей стороне и вхожу без колебаний.

И снова, если брать в пример бычью свечу, когда я вижу что цена медленно движеться по пункту возле линии, это показывает, что у быков есть сила, но быки пытаются отыграть цену. Поэтому, если линия пересекается только чуть-чуть, то есть шанс, что медведи перехватят инициативу.

Важно помнить, что каждый пункт представляет борьбу между быками и медведями. Свечи это инструмент, который показывает, кто сильнее на рынке, вот почему важно уметь читать свечи.

Сила линии
Силу линии легко измерить. Если в прошлый раз, когда цена подходила к линии она там консолидировалась, то сделки я бы теперь брал осторожно от этой линии. Такая линия слабая для меня, я бы даже сказал, это ненужная линия.

На картинке красным отмечена консолидация на линии. Такой ренж сильно ослабляет уровень. Есть только 2 способа восстановить репутацию уровня. Первый, когда цена движется от линии (200 и более пунктов), и не подходит к уровню в течении недели, я снова буду рассматривать это линию, как возможный вход в сделку, потому что у линии было время для восстановления. Но, все равно линия будет довольно рискованной зоной для входа, потому что я не знаю, есть ли сила у линии или нет. Я просто предполагал. Я наверно возьму сделку, но осторожно. Я уменьшу размер сделки или размера стопа.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Второй способ надежнее, это когда цена отскочит от уровня. Если посмотреть на картинку, то можно увидеть ренж, а потом откат от линии (синий овал). После такого отскока линия снова становиться пригодной для торговли. Нужно искать V или U паттерны, чтобы определить скальпинговые линии.
Следует принимать во внимание и силу отката. Если откат слабый, то его не принимаем во внимание. Нужно, чтобы откат был сильный. Нет какого-то конкретного количества пунктов, я просто смотрю на силу отката
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Предыдущий прорыв
Если цена прошивает линию снова и снова за неделю, то шансы на удачную сделку уменьшаются. Поэтому после первого прорыва, шансы уменьшаются при повторном пробитии. Иногда я беру второе пробитие, но редко третье, и никогда четвертое. Я также смотрю, чтобы было не менее 6 свечей и 100 пунктов разницы между прорывами. Если это условие не соблюдено, то я сделку при повторном пробитии не открываю.

Давайте посмотрим на график, 4 пробития в неделю.

1. Обычное пробитие, открываем сделку.
2. Второе пробитие, 6 свечей и 100 пунктов разницы, берем сделку.
3. 100 пунктов есть, но всего 3 свечи, сделки нет.
4. Четвертый я не торгую.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Я не беру сделки вблизи зон поддержки и сопротивления. Если рядом зона, я не беру сделку на пробой. Простое правило: если после пробития линии мы попадаем в зону поддержки/сопротивления, то сделку не берем. Если скальпинговая линия в 50 пунктах от зоны, то сделку не берем.

Определяем цели
Профит будет зависеть от пары, по который вы торгуете. Конечно у вас будут разные цели на GBP/JPY и EUR/USD, потому что вторая пара движется в два раза меньше, чем первая. Я обнаружил небольшой прием, как определять среднее движении пары за день (ADR) и разделить это на 4. Это помогает определить цель для сделки на пробой. Со временем вы научитесь определять цели, но если разделить ADR на 4, то получаем общее представление о возможной цели. Но, чтобы вы не тратили время, я сделал это за вас.

GBP/JPY ADR = 281 пунктов
281 / 4 = 70
GBP/JPY S+R линия для цели = 70 pips
GBP/USD ADR = 172 pips
172 / 4 = 43
GBP/USD S+R линия для цели = 45 pips
Думаю, вы поняли, дальше можете сами.
USD/CHF ADR = 111 pips
EUR/JPY ADR = 183 pips
USD/CAD ADR = 117 pips
AUD/USD ADR = 111 pips
EUR/USD ADR = 127 pips
Это все ADR, которые я определил. Если будете торговать другие пары, то посчитайте сами. Помните, я торгую только GBP/JPY, более точные цели для профита я дать не могу. Это лучший способ, просто наблюдайте за ценой.

Настраиваем цели
После того, как вы выбрали пару, вы выбираете цель для профита. Если, через время вы замечаете, что цена не доходит до профита, то нужно будет его уменьшить. Например, возьмем пару GBP/USD, мы определили, что на основе ADR разделенного на 4 наш профит будет 45 пунктов. Если вы видите, что цена не доходи до него, нужно уменьшить до 40 – 35 пунктов. А, если наоборот, цена часто доходит до профита и идет дальше, то можно увеличить размер профита.

Как торговать уровни поддержки и сопротивления
Есть несколько способов, которые будут зависеть от размера счета, ваших целей.

Закрываем всю позицию по профиту. Самый простой способ по управлению сделкой, это установить профит 70 пунктов и закрыть сделку по достижению цены профита. 70 пунктов от линии поддержки/сопротивления. Например, если ваша линия на уровне 218.00 и вы входите на пробой, то ваша цель 218.70, как только цена доходит до этой точки вы закрываете сделку. Если вы открываете сделку на продажу от уровня 215.00, то вы должны выходить на уровне 214.00. Как я уже говорил, это самый простой способ.

Входим в сделку, цена достигает 70 пунктов, но мы закрываем лишь часть позиции, стоп переводим в без убыток. Если цена развернется, то вторую часть позиции закроет в ноль, но на первой части вы заработаете 70 пунктов. Если цена пойдет дальше, то вы сможете заработать еще 100 – 200 пунктов на второй части лота

Я использую второй способ, но первый легче и безопаснее. По опыту могу сказать, что и первый и второй способ дают приблизительно одинаковое количество пунктов прибыли. Поэтому я не вижу особого смысла в том, чтобы оставлять часть позиции открытой.

Когда входить на пробой скальпинговой линии?
Сделки со скальпинговых линий гораздо проще. Но, опять таки, не стоит сразу входить в рынок, как только вы увидели пробой. Снова нужно принимать во внимание моментум, как при торговле от линий поддержки/сопротивления. Я не буду снова объяснять, что такое моментум, можно почитать выше.
В принципе это все по скальпинговой линии, все остальное дело практики.

Профит для скальпинговых линий
Можно пользоваться простым уравнением, чтобы выбирать цели для скальпинговых линий. Все тоже самое, но в этот раз нужно делить на 5. Конечно, может быть придется подгонять линию, но для начала это хороший ориентир.

GBP/JPY ADR = 281 пунктов
281 / 5 = 56.2
GBP/JPY SCALP цель = 55 пунктов

Я использую 50 пунктов профита для скальпинговых линий на паре GBP/JPY. Я торговал и на других парах и могу сказать, что это очень хороший уровень для профита.

Обычно я не оставляю скальпинговую линию на графике больше месяца. Только если это действительно хорошая линя, то можно оставить на 2 месяца. Сильная линия для меня такая, которая остановила тренд, и у нее более 2-ч отскоков. 90% скальпинговых линий я убираю через месяц, если цена их не пробивает.

Если цена пробила скальпинговую линию, то ее нужно сразу убрать. Я вхожу только одни раз с такой линии и сразу ее убираю.

Ищем разворот
Развороты я редко обсуждаю, потому что я не часто торгую их. Но, они входят в мой метод, поэтому я объясню их. Торговать развороты достаточно просто. Все что нужно, это пользоваться паттернами длинный хвост и уровнями поддержки/сопротивления или скальпинговыми линиями.

Как выглядит разворот
Пока я только показал, как торговать на пробой, я также показал основные модели разворота. Мы уже знаем, что линии это барьер для цены, котрый цене нужно преодолеть. Мы также знаем, что длинный хвост показывает возможный разворот. Если посмотреть на график, то мы увидим уровень поддержки/сопротивления и хвост внизу. Вот на что нужно обращать внимание, если вы ищете сделку по развороту. Все очень просто!
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Следующий пример немного отличается от предыдущего, но все равно считается. Если вы открыли сделку на пробой здесь, то вы бы получили убыток, такое бывает иногда. Но, после того как вы увидели, что на линии сформировался хвост, можно смело брать сделку в обратном направлении.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Когда формируется хвост возле линии, то это показывает, что уровень сдерживает цену. Это хороший знак, что цена развернется.

Как торговать разворот?
Теперь, когда вы знаете, что нужно искать, я научу вас, как торговать. После закрытия свечи вы сможете увидеть паттерн. Выглядеть это будет как на примере. Был тренд, затем на уровне появился хвост.

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


На этом этапе вы видите, что наверно будет разворот. Можно входить в сделку сразу, но для меня это слишком рискованно. Я предпочитаю найти линию, что бы использовать ее для входа в сделку. Если есть рядом скальпинговая линия, то ее можно использовать для входа, или вам придется искать другую линию. Все это определяется визуально. На примере выше, нет линии, поэтому мне нужно будет искать место, где сделать линию. Все что я вижу на примере, так это лоу, который сформировался две свечи до разворота.
""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

""
Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Как мы видим на примере, теперь есть промежуточная линия, но в 99% эта линия ничего не значит. Я ей пользуюсь только при развороте, чтобы увидеть сможет ее цена пробить, чтобы подтвердить разворот. Немного нелепо, но это единственный безопасный способ, который я нашел.

Теперь ждем пробития линии, чтобы войти в сделку. Профит 60 пунктов, частично закрывать позицию не будем. Что касается самой техники входа, то тут все как на пробой линии поддержки/сопротивления.

Профит для сделок против тренда
Профит будет такой же как и при пробитии линии поддержки/сопротивления. Эта цель может быть улучшена, я обычно ставлю профит 60 пунктов на разворотных сделках по паре GBP/JPY, а на сделках на пробой мой профит составляет 70 пунктов. Я не закрываю частично сделку, когда торгую разворот. Вообще, если вы будете торговать другую пару, то поэкспериментируйте с профитом.

Соотношение риск/прибыль
Когда люди начинают торговать на рынке Форекс в первый раз они получают огромный поток информации от самозваных гуру. Если вы уже довольно давно находитесь в этом бизнесе, то вы знаете, что 99% их сделок заканчиваются убытками и в 99% эти гуру ничего не знают. Они красиво говорят, но у них одна цель – залезть вам в карман. Самой распространенной ложью является утверждение, что ваш стоп должен быть вполовину меньше, чем предполагаемый профит. Если я слышу это, я начинаю смеяться, если подумать, то вы поймете почему. Если вы думаете, что в 50% случая вы будете не правы, то да вам стоит делать стоп вполовину меньше чем профит. Не знаю как вы, но я не собираюсь в 50% получать убытки, я планирую получать прибыль в 80%, и это подтверждает моя статистика.

Давайте посмотрим на пару GBP/JPY, которая в день может проходить 280 пунктов. Кто, в здравом уме, поставить стоп 35 пунктов по этой паре? Я знаю, что довольно часто на этой паре цена движется 40 пунктов против моей позиции, а затем идет куда нужно. Если бы мой стоп был 35 пунктов, то у меня было бы очень много убыточных позиций. Честно говоря, если бы я слушал гуру и все их советы, особенно про соотношение риска к прибыли, то сегодня я бы не был трейдером. Поэтому, если этот факт уже есть у вас в голове, избавьтесь от него, так как он вам не поможет.

Ставим стопы
Мои стопы такие же, как и профит. Если у меня профит 70 пунктов по паре GBP/JPY, то такой будет и стоп. Если я вхожу по скальпинговой линии, где профит 50 пунктов, то и стоп будет 50 пунктов. Как высчитывать профит я уже показывал, ставьте такой же стоп.

Оцениваем рыночные условия
Есть определенные условия, которые нужно принимать во внимание, прежде чем решать, какой вы поставите профит. 95% случаев, все будет, как я рассказывал выше. Но, иногда вам нужно будет менять цель в зависимости от рыночных условий. Если вы видите быстрый, трендовый рынок, то профит будет больше, и наоборот. Как узнать рынок быстрый или медленный?

Медленный: Медленный рынок это когда цена находится в ренже. Можно определить, если пара движется ниже ADR. На GBP/JPY c ADR 286 пунктов, если цена движется 150 пунктов, то я скажу, что это медленный рынок.

Нормальный: В 95% случаев рынок можно характеризовать как нормальный. Когда рынок движется согласно своему обычному дневному движению, то это нормальный рынок.

Волатильный: Это сильный, трендовый рынок, можно определить, если пара движется больше своего ADR. Возьмем снова, к примеру, пару GBP/JPY, где обычный ADR 280 пунктов, и если пара движется 350 пунктов, то это быстрый рынок.

Если рынок сильно волатильный, то ставить стоп и профит 70 пунктов не очень хорошая идея. Цена движется быстро и обычные цели нам не подходят. Поэтому если условия рынка меняются, вам нужно менять стоп и профит.

Выбираем цели согласно условиям рынка
Снова предложу вам небольшое уравнение, которое облегчит вашу задачу. Чтобы определить цель на медленном рынке, нужно разделить ADR на 5. Это как, когда вы определяете цель для скальпинговых линий. Используем пример GBP/JPY:
GBP/JPY ADR = 281 пунктов
281 / 5 = 56.2
GBP/JPY В медленном рынке стоп/профит = 55 pips
Если рынок волатильный, то делим ADR на 3. И снова пример:
GBP/JPY ADR = 281 пунктов
281 /3 = 93.6
GBP/JPY На волатильном рынке стоп/профит = 95 pips
Если вы видите, что рынок движется выше показателя ADR, вы будете ставить стоп и профит для волатильного рынка. Если ADR низко, то для медленного рынка. Это конечно начало, затем практикуясь вы сможете отточить свои умения.

Торгуя пару GBP/JPY, я не вхожу в рынок, когда выходят важные новости по фунту или йене.
Важные речи, рынок очень остро реагирует на речи разных высокопоставленных чиновников. Бен Бернанке очень опасный человек, несколько его слов имеют сильное влияние на доллар и все пары связанные с ним. Марвин Кинг и Трише тоже имеют влияние на рынок.

Периоды консолидации и ренжа, когда пара торгуется ниже ADR.

Вот, собственно говоря, и все.
Лента активности
ForexMart пишет пост Прогноз валютных пар в блоге ForexMart
1 час назад
ForexMart пишет пост Прогноз валютных пар в блоге ForexMart
1 день назад
ForexMart пишет пост Прогноз валютных пар в блоге ForexMart
2 дня назад
2 дня назад
Форекс-прогноз по EURUSD, GBPUSD, USDJPY и USDCHF на 16 – 20 октября 2017г. Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю: – напомним, что подавляющее большинство экспертов ожидало небол
3 дня назад
6 дней назад
ForexMart пишет пост Прогноз валютных пар в блоге ForexMart
7 дней назад
ForexMart пишет пост Прогноз валютных пар в блоге ForexMart
8 дней назад
Стоимость биткоина может перешагнуть $6000 и достигнуть $9000 В настоящее время эксперты фиксируют очередной подъем курса биткоина. Его стоимость перевалила за $4500. Создается впечатление, что ситу
8 дней назад
ForexMart пишет пост Прогноз валютных пар в блоге ForexMart
9 дней назад
Лира рухнула на 4% на фоне обострения отношений между Турцией и США Усиление напряженности в отношениях Турции и США надавило на лиру. Турецкая национальная валюта обрушилась на 4%, что является самы
9 дней назад

Вся лента активности

форексмарт форекс forex forexmart форексмарт форекс форексмарт отзывы Forexmart торговля прогноз Forex рынок аналитика россии валюта трейдер пара торговая неделя долларов процента рублей процентов Forexmart отзывы Forexmart новости форексмарт новости миллиарда экономика рубля компании новости нефть финансы события доллара миллиардов более нефти стратегия сентября система украины Strategy украина заявил февраля россия обзор компания миллиона автомобилей доллар свечи президент баррель будут страны миллионов путин января октября развития сообщил банка время часть рубль августа кубометров рынке «роснефти» декабря тысячи миллиарда долларов глава акций триллиона министр тысяч экономики банков добычи инфляции Indicator говорится строительство компаний бюджета машин которые копеек стоимость акции продажи бюджет президента январе стран бизнес словам новых агентство премьер итогам силуанов миллиардов рублей средств орешкин стороны сравнению написал турции деньги фонда отношении корпорация чрезмерно Volkswagen атомной паттерн Bloomberg задняя области украине Eurusd материалы коболев примерно забывать часть команды минобрнауки вандерлинд власти российский китай отечественной квартале команды российской апреля сетап теменной «газпрома» курса головного саудовской пошлины составила великой отечественной выпуску биржи великой нафтогаз объем советник Battlefront санкции расходов тренд компьютером фьючерсы височно мировой Moving average людей продаж Pattern мозга разработчиков проекта набиуллина исследование эксперт World Battlefield Gbpusd дефицит пакет дальнего финансовых федеральной могут авиакомпании аравия приватизации индии является заявили сделки аналитики марки миллиарда рублей годом финансов национальной прошлого снизился чиновники безопасности первый рамках запретить службы производства стране месторождения отток самолет поток фондовых торговой бизнеса модели порядка кризис ассоциации голосов ирана строительства российского символы спред корпорации отметил природного ограничения газопровода теперь правительство золото территории экономического потока гривен шаблон сбербанк эксплуатацию неделе человек «росатом» новак связи аналитик аравии великобритании индекс спрэд Apple газпрома активов бирже медведев бумаг поставки территорию валюты российских требования расходы абонентов денег Stream товаров Total владимир решений сша республики Hyundai ставки Goldman консорциум энергоблоков белоруссии налога транзита оператора сутки зерна можно органов феврале автомобиля экономике федерального Samsung аналогичный Support and resistance сделка доходов снижение транзит настоящее пирамид инструмент которая сговоре собирается банк растёт «северного торги посол россии» саудовская миллер количество впервые пшеницы передает линии третьего организации ответственности порошенко малого Aud/jpy потребителей имени состояние сумму хозяйства сообщении тысячу Pokemon санкций малый полностью решение востоке рынка топлива пассажиров штраф поставок копейки следующей среднем составил российское фундамент «роснефть» Index предприятия Lenovo позволит госкорпорации программного вкладов составит продано пин-бар Amazon отрасли ввп кредита эстонии минус поток» проект Trading system газировку баррелей просроченная предприятий интернет рублю спроса считает километров минимум экспорт служба соглашение деятельность кризиса проектов Brent Google месяцев золота украину технический ожидалось директоров средства потери начале роста информации показатели эффект новый алюминия региона девальвации риски контракт мнению которое ноября ткачев миллионов долларов прибыль «газпром» рейтинг московской костин уровень «северный выражении востока место помощи «башнефти» структурных многие крыму совета Sachs Usdcad через тарифов газпром Vimpelcom зерно развитие легковых холдинга первом энергии обеспечения размер крыма золоту продукции пресс Lexus сбербанка торговли лицензии главы дефолт миллиардов долларов торговле реформы Group Essar страна декабре ранее новогоднего счета американский числе реформ нужно политики Glencore россельхознадзор ситуации анализ владимир путин пользователи минэкономразвития американские добычу ситуация инвестиций населения сухов инфляция нестеренко рейтинге долга боливии торгов турецкий ирина стоит несколько регулятор программу Urals карты прошлом Internet встречи ником директората пассивной федеральная биткоин выпуск сотрудников зарубежья тимошенко перечень Laguerre лайнера будущей видеомагнитофон миллион сообщает Smart находится «ямал таким судов Forbes предприниматель немецкий начала тактика втб24 севастополе московской биржи ларе твид данные компрометации сетью климкин возможность подводного перехода уровнем снижением сирия выборщиков Expansion росстата повышение состоится почтовых советники купюры агентства заключение фондовый рынок восстановление амуре качестве апреле Boeing Aroon up and down миронов часов энергоносителя просто ввести «нафтогаз» ефимов следующего терентьев результаты кириенко платежей поставках отметила культур Alphabet полугодии артемьев закрыта нибудь энергоресурсов Brexit Mastercard максимум пенсия Detrended price oscillator министерство международной которых административных алюминиевого Electric показателя акциз саммит верфи наличными деньгами повышения кашаган рынках биткоина эдвард торп электростанций Sberbank slovensko алгоритм торговли сотрудникам валюте объеме конкурса экономику нефтегазового кудрин реализовано жилья Pinbar detector латинской Scalping комиссии полет заливе «турецкий процентных мировой экономики общее пространство «триумф» дальше президент боливии заложенный пятилетка перевозок Zigzagonparabolic ценовой избежать южной отнюдь виски форум депутаты подорожала финансовая заменить например институте иркутска нарушают километр реформа обесценивание трудной притока мамута обслуживания Headhunter минфин украинского колебания акцию Limited калькулятор уровней фибоначчи дирекции банкнотах «белене» звезда возражения девизом Express самолета сахара Gazprom мадуро брахитерапии добавив салата козыри Superjet нитки анна эрлих белорусских странами корпоратива максименко готова укрнафты можно оказаться рейтинговой испытывать замедления Creta березниках Murrey math line x вирумаа становится укрепиться казино голикова программа карлов дивиденды энергетического опционы общая безналичные зубко потребительские Tzpivots America объемом льгот никнафс взяточничество побережье действий накопительный докладе «русале» новых банкнотах пунктов Trend лучше заемщиков ворот эмбарго узбекистане нарушений среди задолженности компенсацию монетами снизилось внешний оборону Price action уведомлять хостинг vps литра введении закачку зарабатывает маргарет энергетике авиалинии» продаваемых ровненский Goldman sachs Bma индикатор запуска South наука должно планирует контролю «роснано» банковской Series дальнем «газпром замедления инфляции прожиточный четвертого анализ форекс отчетов украинских поставками кредит Store банкам должна антидемпинговые увеличились европейские Forexstart сахалинской поздравлении концом сферы улюкаев изображения рублевые активы Tradebreakout биржах выплату страшнов штуки Moody’s годах Moscow объектов «система» правильного компетенции подрядчики увидеть «восточный» витте форе индексы Alert ситуацию экономические гордон стерлингов сокращение закон введены дебетовых тысячи рублей 3rd generation обаева Traders dynamic index вернуть службе единственное «русала» потока» Marketing будут оснащаться регион Citroën приложение гривны Vadinar Easy trend visualizer парламент болгарии ларри вильямс обслуживании консолидированная денежных путина норвегии путин заявил Lifan депозитов постоянных Mercedes чистого экономические индикаторы грузов «аккую» Innovation Adjustable ma местные Reuters энергетической дмитрия банка россии встал Global подорожание гарантий игорь Stanley привязкой активы Support осаго провести экономика россии закона человеческих приобрести поставщиком товара минск сейсморазведки управления иначе редактор платежная Jones High/low Energia москва участник субсидирования резервного купюра обязаны турчак собственно «уралвагонзавод» обязательства поставку калькулятор уровней pivot посева минсельхоза оператор Total power indicator месте Lamoda валютных бабки части системами подозреваемых дефицита свидетельствуют китае дальний месяца экспортеров Keltner channel целевой будущей неделе патентам отделениях техники рекламе эстония System фонды присвоен поколение погашения апелляционный выделение азиатско клещев теплоэлектростанций пункта экономический календарь импорт Morgan stanley массовые блоков «почты памятник председатель среднего практически Financial финансовой выдавать Rsioma состоится латинской америки Autoprofit «единой россии» разлома моста деталей ценников потупчик аравию поддержали ставка пользователей николаев потому ввести акцизы гройсман доллару спада публикаций ресурсов сжиженного тарифы процентами эксперты запрет внутри подчеркнул продуктов титов «нафтогаза» ортега конкурентоспособности калорийность сообщается Moving average candlesticks программы восстановить международной помощи бакарди турецкий лидер войск вагоны поскольку General прежнему чипсы фотографирования стамбул пользоваться простаты контракты британской оборудования криптовалюты психология энергетическую Slovensko разворот тренда «аэрофеста» суррогатов справедливости ожидается перехода санкциях программе банку бюджетные вклады Price alert объявил писем переговоры межправительственной катастрофы «азов сити» Poseidon пространство Thaad грачёв вычеты наличные новостей центов удержать после оценки отмены
Форекс рейтинг Форекс каталог Яндекс.Метрика Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки.